Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪36,86 M‬CHF
Движение средств (1 г.)
‪−5,99 M‬CHF
Дивидендная доходность (указ.)
0,86%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪414,20 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
17 авг. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0641007421

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,64%
Валюта0,19%
Корпоративные0,17%
Распределение акций по регионам
1%53%42%1%
Северная Америка53,92%
Европа42,84%
Азия1,90%
Австралия и Океания1,34%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


XG7G инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,64% и 0,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XG7G — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, они занимают 1,82% и 1,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XG7G составили 0,21 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 CHF, что показывает рост на 5,83%.
Активы под управлением фонда XG7G составляют ‪36,86 M‬ CHF. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда XG7G составляет ‪−5,99 M‬ CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XG7G платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,86%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,21 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XG7G выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 17 авг. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XG7G составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XG7G привязан к Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XG7G инвестирует в облигации.
Цена XG7G за последний месяц упала на −0,98%, а динамика за год показала падение на −4,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XG7G.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,46% за последние три месяца а за год упал на −3,77%.
XG7G торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).