Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
17 авг. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0641007421
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,64%
Валюта0,19%
Корпоративные0,17%
Распределение акций по регионам
Северная Америка53,92%
Европа42,84%
Азия1,90%
Австралия и Океания1,34%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XG7G инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,64% и 0,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XG7G — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, они занимают 1,82% и 1,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XG7G составили 0,21 CHF. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 CHF, что показывает рост на 5,83%.
Активы под управлением фонда XG7G составляют 36,86 M CHF. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда XG7G составляет −5,99 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XG7G платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,86%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 0,21 CHF. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XG7G выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 17 авг. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XG7G составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XG7G привязан к Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XG7G инвестирует в облигации.
Цена XG7G за последний месяц упала на −0,98%, а динамика за год показала падение на −4,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XG7G.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,46% за последние три месяца а за год упал на −3,77%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,46% за последние три месяца а за год упал на −3,77%.
XG7G торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).