Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292107645
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,01%
Электронные технологии23,69%
Технологии21,54%
Финансы14,02%
Промышленное производство7,32%
Розничная торговля7,09%
Обрабатывающая промышленность6,11%
Медицинские технологии5,53%
Несырьевые полезные ископаемые2,51%
Транспорт2,43%
Дистрибуция2,14%
Коммерческие услуги1,32%
Производственно-технические услуги1,25%
Потребительские товары недлительного пользования0,91%
Потребительские услуги0,88%
Здравоохранение0,88%
Связь0,68%
Энергетические и минеральные ресурсы0,65%
Коммунальные услуги0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,99%
Валюта0,99%
Распределение акций по регионам
Северная Америка83,23%
Европа15,42%
Ближний Восток0,87%
Азия0,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,69% и 21,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMEM — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 7,80% и 6,81% портфеля соответственно.
Нет, XMEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMEM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMEM составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMEM привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMEM инвестирует в акции.
Цена XMEM за последний месяц выросла на 3,28%, а динамика за год показала рост на 13,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,82% за последний месяц, вырос на 9,75% за последние три месяца а за год вырос на 11,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,82% за последний месяц, вырос на 9,75% за последние три месяца а за год вырос на 11,70%.
XMEM торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).