Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292107645
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции108,74%
Электронные технологии25,84%
Технологии22,92%
Финансы13,14%
Розничная торговля8,15%
Промышленное производство7,07%
Медицинские технологии6,44%
Потребительские товары длительного пользования4,13%
Несырьевые полезные ископаемые2,67%
Здравоохранение1,92%
Потребительские товары недлительного пользования1,40%
Дистрибуция1,24%
Производственно-технические услуги1,05%
Связь0,97%
Потребительские услуги0,86%
Коммунальные услуги0,80%
Коммерческие услуги0,60%
Обрабатывающая промышленность0,60%
Энергетические и минеральные ресурсы0,12%
Транспорт0,09%
Облигации, денежные средства и другое−8,74%
Валюта−8,74%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,04%
Европа25,52%
Ближний Восток0,92%
Азия0,53%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 28,10% и 24,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMEM — это Alphabet Inc. Class C и Microsoft Corporation, они занимают 7,98% и 7,93% портфеля соответственно.
Нет, XMEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMEM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMEM составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMEM привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMEM инвестирует в акции.
Цена XMEM за последний месяц выросла на 1,95%, а динамика за год показала рост на 11,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,29% за последний месяц, упал на −0,29% за последний месяц, вырос на 6,44% за последние три месяца а за год вырос на 10,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,29% за последний месяц, упал на −0,29% за последний месяц, вырос на 6,44% за последние три месяца а за год вырос на 10,96%.
XMEM торгуется с премией (0,53%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).