Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292107645
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции100,24%
Электронные технологии25,18%
Технологии21,42%
Финансы12,51%
Промышленное производство7,83%
Розничная торговля7,17%
Обрабатывающая промышленность6,08%
Медицинские технологии5,61%
Несырьевые полезные ископаемые2,45%
Дистрибуция2,14%
Транспорт2,04%
Энергетические и минеральные ресурсы1,54%
Коммерческие услуги1,39%
Производственно-технические услуги1,23%
Потребительские товары недлительного пользования0,92%
Здравоохранение0,89%
Потребительские услуги0,89%
Связь0,67%
Коммунальные услуги0,06%
Облигации, денежные средства и другое−0,24%
Валюта−0,24%
Распределение акций по регионам
Северная Америка83,24%
Европа15,44%
Ближний Восток0,86%
Азия0,47%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,24% и 21,47% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMEM — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 7,81% и 6,82% портфеля соответственно.
Нет, XMEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMEM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMEM составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMEM привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMEM инвестирует в акции.
Цена XMEM за последний месяц выросла на 2,98%, а динамика за год показала рост на 13,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,82% за последний месяц, вырос на 9,75% за последние три месяца а за год вырос на 11,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,82% за последний месяц, вырос на 9,75% за последние три месяца а за год вырос на 11,70%.
XMEM торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).