Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292107645
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции96,94%
Электронные технологии27,40%
Технологии17,05%
Финансы11,82%
Розничная торговля7,81%
Обрабатывающая промышленность6,87%
Промышленное производство6,46%
Медицинские технологии4,11%
Дистрибуция3,28%
Несырьевые полезные ископаемые2,99%
Транспорт2,66%
Потребительские товары недлительного пользования1,52%
Здравоохранение1,19%
Потребительские услуги0,77%
Энергетические и минеральные ресурсы0,69%
Связь0,68%
Производственно-технические услуги0,64%
Коммерческие услуги0,53%
Коммунальные услуги0,38%
Потребительские товары длительного пользования0,08%
Облигации, денежные средства и другое3,06%
Валюта3,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка74,51%
Европа23,90%
Ближний Восток1,02%
Азия0,56%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 27,40% и 17,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMEM — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 7,88% и 6,87% портфеля соответственно.
Нет, XMEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMEM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMEM составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMEM привязан к MSCI EM (Emerging Markets). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMEM инвестирует в акции.
Цена XMEM за последний месяц выросла на 4,84%, а динамика за год показала рост на 21,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMEM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,80% за последний месяц, вырос на 9,74% за последние три месяца а за год вырос на 16,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,80% за последний месяц, вырос на 9,74% за последние три месяца а за год вырос на 16,17%.
XMEM торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).