Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
8 янв. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investments (UK) Ltd.
Identifiers
2
ISINLU0274210672
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции104,51%
Электронные технологии27,40%
Финансы19,78%
Технологии17,50%
Медицинские технологии7,13%
Розничная торговля6,08%
Промышленное производство3,83%
Потребительские товары длительного пользования3,23%
Потребительские товары недлительного пользования2,43%
Коммунальные услуги2,26%
Потребительские услуги2,10%
Коммерческие услуги2,08%
Обрабатывающая промышленность1,73%
Несырьевые полезные ископаемые1,20%
Энергетические и минеральные ресурсы1,16%
Производственно-технические услуги0,64%
Здравоохранение0,48%
Транспорт0,41%
Дистрибуция0,30%
Связь0,27%
Облигации, денежные средства и другое−4,51%
Валюта−4,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка86,57%
Европа8,25%
Ближний Восток3,04%
Азия1,79%
Африка0,36%
Латинская Америка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XMUS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 28,64% и 20,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XMUS — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 8,92% и 6,35% портфеля соответственно.
Нет, XMUS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XMUS выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XMUS составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XMUS привязан к MSCI USA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XMUS инвестирует в акции.
Цена XMUS за последний месяц выросла на 0,18%, а динамика за год показала рост на 3,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XMUS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,72% за последний месяц, упал на −0,72% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 2,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,72% за последний месяц, упал на −0,72% за последний месяц, вырос на 2,82% за последние три месяца а за год вырос на 2,24%.
XMUS торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).