Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
Сайт
Дата запуска
12 июл. 2022 г.
Структура
Ирландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE000XOQ9TK4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,89%
Технологии47,00%
Электронные технологии24,25%
Финансы10,97%
Розничная торговля7,98%
Коммерческие услуги4,01%
Потребительские товары длительного пользования3,29%
Потребительские услуги1,64%
Промышленное производство0,67%
Связь0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Паевой фонд0,06%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка84,16%
Азия10,29%
Европа4,45%
Латинская Америка0,49%
Африка0,39%
Ближний Восток0,15%
Австралия и Океания0,06%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XNGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 47,00% и 24,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XNGI — это Tencent Holdings Ltd и Apple Inc., они занимают 4,84% и 4,66% портфеля соответственно.
Нет, XNGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XNGI выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XNGI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XNGI привязан к MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XNGI инвестирует в акции.
Цена XNGI за последний месяц выросла на 5,62%, а динамика за год показала рост на 29,91%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XNGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,10% за последний месяц, вырос на 10,33% за последние три месяца а за год вырос на 25,27%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,10% за последний месяц, вырос на 10,33% за последние три месяца а за год вырос на 25,27%.
XNGI торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).