Анализ ETF XNGI: дивиденды и доходность SIX:XNGI

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 4 декабря 2025 г.

Тип инструментов

Технологии

Электронные технологии

Финансы

Акции99,84%

Технологии44,59%

Электронные технологии26,49%

Финансы12,05%

Розничная торговля7,78%

Потребительские товары длительного пользования4,83%

Коммерческие услуги3,21%

Промышленное производство0,89%

Облигации, денежные средства и другое0,16%

Валюта0,08%

Паевой фонд0,08%

Распределение акций по регионам

Северная Америка85,95%

Азия9,46%

Европа3,68%

Латинская Америка0,47%

Африка0,32%

Ближний Восток0,13%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд XNGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 44,59% и 26,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы XNGI — это Meta Platforms Inc Class A и Broadcom Inc., они занимают 4,97% и 4,91% портфеля соответственно.

Нет, XNGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции XNGI выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов XNGI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд XNGI привязан к MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Index -. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд XNGI инвестирует в акции.

XNGI торгуется с премией (1,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD