Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2008 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0322253229
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Промышленное производство
Потребительские услуги
Акции104,55%
Технологии25,11%
Финансы14,10%
Промышленное производство12,55%
Потребительские услуги11,46%
Медицинские технологии9,26%
Электронные технологии7,92%
Розничная торговля5,33%
Дистрибуция3,43%
Коммунальные услуги3,35%
Потребительские товары длительного пользования3,09%
Коммерческие услуги3,08%
Несырьевые полезные ископаемые1,18%
Здравоохранение0,14%
Облигации, денежные средства и другое−4,55%
Валюта−4,55%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,95%
Европа9,05%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XSGI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 26,25% и 14,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSGI — это GE Vernova Inc. и SoFi Technologies Inc, они занимают 8,16% и 7,98% портфеля соответственно.
Нет, XSGI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XSGI выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSGI составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSGI привязан к S&P Global Infrastructure Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XSGI инвестирует в акции.
Цена XSGI за последний месяц выросла на 1,49%, а динамика за год показала рост на 13,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XSGI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,90% за последний месяц, вырос на 1,86% за последние три месяца а за год вырос на 12,58%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,90% за последний месяц, вырос на 1,86% за последние три месяца а за год вырос на 12,58%.
XSGI торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).