Основные данные
Подробнее о Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
11 июл. 2023 г.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE0002L5QB31
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Акции99,23%
Розничная торговля17,40%
Технологии15,07%
Промышленное производство15,03%
Медицинские технологии14,83%
Финансы8,08%
Электронные технологии7,49%
Энергетические и минеральные ресурсы6,90%
Потребительские товары недлительного пользования5,79%
Коммунальные услуги4,74%
Производственно-технические услуги3,67%
Потребительские услуги0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,77%
Валюта0,74%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,80%
Латинская Америка0,11%
Европа0,09%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XYLF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Technology Services, которые занимают долю в 17,40% и 15,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XYLF — это Applied Materials, Inc. и Apple Inc., они занимают 5,62% и 5,08% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XYLF составили 0,09 CHF. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CHF, что показывает падение на 2,95%.
Да, фонд XYLF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,08%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,09 CHF. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XYLF выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XYLF составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XYLF привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XYLF инвестирует в акции.
Цена XYLF за последний месяц упала на −0,02%, а динамика за год показала падение на −9,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XYLF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,33% за последние три месяца а за год упал на −10,34%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,33% за последние три месяца а за год упал на −10,34%.
XYLF торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).