Основные данные
Подробнее о Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
Сайт
Дата запуска
11 июл. 2023 г.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE0002L5QB31
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Медицинские технологии
Розничная торговля
Технологии
Финансы
Акции99,73%
Электронные технологии14,51%
Промышленное производство13,77%
Медицинские технологии13,76%
Розничная торговля12,17%
Технологии11,49%
Финансы11,34%
Энергетические и минеральные ресурсы6,04%
Связь4,27%
Коммунальные услуги4,20%
Производственно-технические услуги3,42%
Потребительские товары недлительного пользования1,97%
Транспорт1,40%
Потребительские услуги0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Разное1,43%
Валюта−1,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,73%
Европа0,18%
Латинская Америка0,09%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XYLF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 14,68% и 13,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XYLF — это Apple Inc. и Applied Materials, Inc., они занимают 4,95% и 4,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XYLF составили 0,09 CHF. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CHF, что показывает падение на 2,89%.
Активы под управлением фонда XYLF составляют 91,89 M CHF. За последний месяц они выросли на 4,22%.
Движение средств фонда XYLF составляет 72,98 M CHF (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XYLF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,95%. Последние дивиденды (10 окт. 2025 г.) составили 0,09 CHF. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XYLF выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XYLF составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XYLF привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XYLF инвестирует в акции.
Цена XYLF за последний месяц выросла на 1,31%, а динамика за год показала падение на −10,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XYLF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,09% за последние три месяца а за год упал на −9,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,09% за последние три месяца а за год упал на −9,13%.
XYLF торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).