Шортовый SPXМы как раз коснулись уровня 0.79, это звоночек на шорт. Тем более, у нас есть дивергенция и все это дело сформировано на hvn. Короткаяот intteamОбновлено 3
Финансовая сиситема трещит по швам 📊🏳️Несмотря на все заявления о важности борьбы с инфляцией, Федеральная Резервная Система США напечатала $4,4 трлн. в рамках программы помощи банкам. Использование банками резервного фонда ФРС превысило уровень кризиса 2008 года, а их проблемы повышают вероятность наступления рецессии в США. Экстренные кредиты компенсировали примерно половину сокращения баланса, которого ФРС добилась с тех пор, как в июне прошлого года начала количественное ужесточение (QT), позволившее сократить портфель активов. А балансы резервов центрального банка подскочили примерно на $440 млрд за неделю, что свело на нет все усилия ФРС по QT. В связи с нелогичными действиями ФРС возникает вопрос: "Что будет с процентной ставкой?". ФРС оказались в затруднительной ситуации, при которой не могут повысить ставку на 0,5 бп, но также не могут оставить процентную ставку без повышения. Слишком сильное ужесточение денежно-кредитной политики уничтожит банки, а бездействие позволит вырасти инфляции до двузначных чисел. Наиболее логичным следующим шагом с их стороны будет повышение на 0,25 базисных пункта, а так как повышение ставки не закладывается сейчас в рынок, мы можем увидеть негативную реакцию и снижение американских индексов. Джим Крамер утверждает, что ФРС не будет повышать ставку, но как мы знаем, все прогнозы и заявления американского Хамахи отрабатывают наоборот. Reuters, крупнейшее в мире международное агентство новостей и финансовой информации, ожидает повышение процентной ставки на 0,25 базисных пункта, что полностью совпадает с нашим сценарием.от gap_capital116
Запуск печатного станка от ФРС [SP500] - Прогноз от ТоварищГаннУдивительные вещи происходят на этой неделе. В первой половине мы наблюдали крушение крупных банков США, а под конец запуск печатного станка от ФРС. Название у этого станка: программа Bank Term Funding Program (BTFP): За неделю банки взяли в ФРС кэша на $303 млрд. Также были проведены ряд операций по впрыскиванию ликвидности от МинФина США. Итогом стал стремительный рост ликвидности у банков на счетах в ФРС +$440.5 млрд. Всего же у банков вместе с обратным РЕПО снова $5.87 трлн - в последний раз у них столько было в конце 2021 года. Получается и систему почистили, и ликвидности добавили.. хитрый ход. Однако есть нюанс, ФРС берет только бумаги, купленные до 12 марта, поэтому сильно и долго пирамидить не получится. По технике на старшем ТФ имеется приоритет в рост к сплетению углов на 4500-4600. Эта целевая зона актуальна до тех пор, пока Сипи торгуется выше синей зоны. И также немного засвечу вам глобальную цель в рамках системы - это уровень 1300 по SP500 :) Видимо, туда мы поедем на массовом обнулении кредитных обязательств перед входом в новый валютный (цифровой) мир. Длиннаяот Golarty20201120
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 16 - 19 марта 2023Потеря привязки стейблкоина USDC к доллару вызвала эффект домино, который повлиял на другие стейблкоины и причинил ущерб криптопроектам и заинтересованным сторонам. Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) также привел к серьезным потерям для крипто-китов.01:12:07от Maxim_Lushnikov7
🔥Фактические данные по ИПЦ воодушевили инвесторовДанные совпали с прогнозами по всем пунктам, кроме месячной динамики базового ИПЦ, который подрос на 0,5% против ожиданий в 0,4%. ☝🏻Инфляция продолжает снижаться в годовом выражении за счет высокой базы прошлых периодов. При этом прирост на 0,5% базового показателя являет по сути негативным сигналом, так как данные значения не могут привести к стабилизации ИПЦ на уровне 2% в долгосрочной перспективе. 👉🏻В тоже время мы не видим всплеска инфляции, как это наблюдалось в Европе, где месячный ИПЦ подрос на 0,8% (при этом в Германии ИПЦ вырос на 1%). Это добавляет оптимизма и может быть аргументом чтобы поднять ставку на 0,25% на следующей неделе. Но что будет делать ФРС с учетом проблем в банковском секторе - большой вопрос. Данные говорят, что нужно повышать ставку еще - для достижения цели в 2% необходимо вернуть показатель к +0,1-0,2% м/м, тогда вы сможете достичь целевого уровня. Сейчас же мы видим явный тренд на ускорение прироста базовой инфляции за последние 4 месяца по +0,1% (0,2% в ноябре 22; 0,3% в декабре 22; 0,4% в январе 23 и текущий показатель +0,5% за февраль 23). На данный момент реакция фондового и крипто рынков на эти данные позитивная: S&P500 и Bitcoin начали расти. В тоже время валютный рынок практически не отреагировал на публикацию данных. Отдельно хотел добавить, что рынки на данный момент хоть и закладывают подъем ставки на 0,25% в марте и апреле, но ожидают разворот политики ФРС уже в июне. ☝🏻Напомню, что Пауэлл и Компания не раз заявляли, что ставку придется держать на высоком уровне продолжительное время, иначе инфляция может быстро вернуться и стать системной. Представьте, что же должно произойти, чтобы ФРС перешли к снижению ставки намного раньше своих прогнозов? Вероятно, что-то посерьезнее банкротства 2-х банков из ТОП-30. 👉🏻В данный момент растет как технологический сектор, так и вчерашние аутсайдеры из банковского сектора. Так же снижаются трежерис, а Tether уже напечатал сегодня 2 000 000 000 USDT. Это позитивные факторы, которые указывают на интерес инвесторов к рисковым активам. 👉🏻С технической точки зрения, индекс S&P500 протестировал уровень поддержки 3780 - 3815, как я и ожидал вчера и вновь вернулся выше верхней границы нисходящего канала. В данный момент цена подходит к 200-дневной скользящей средней. 💡Завтра еще будут опубликованы данные по производственной инфляции в США, которые рынок так же принимает во внимание. Если там не будет сюрпризов, то позитива на рынке может хватить вплоть до заседания ФРС в следующую среду. В случае закрепления цены выше 200-дневной МА есть высокая вероятность продолжения роста вплоть до отметки 4000 пунктов, где цена встретится с верхней границей восходящего (желтого) канала и 50-дневной скользящей средней.Длиннаяот Stop_Humster3
S&P 500: Что дальше?Как-то банально выглядит продолжение снижения по СИПи , когда все это уже прекрасно видят и ждут . Поэтому у меня немного другой взгляд на ситуацию . В текущий момент видно приостановку на грани недельного облака по S&P 500 . Если тут получится затормозить , то логичным смотрится формирование медвежьей структуры перед началом большого корректоса . Предположительно перед коррекцией сделают рост к 5000-5200 USD с выносом шортовых позиций по СИПе. Таким образом, к концу июля могут сформировать медвежью Акулу , которую начнут корректировать в августе-сентябре текущего года. В первую очередь к облаку Ишимоку (район 4400 USD) . Там будет узкое место , где цена СИПи сможет с лёгкостью проскочить глубже вниз . Далее под облаком будет логичным ждать опуск на 1,618 фибу и скользящую среднюю EMA . Это уже регион 3600 USD с проколом к 3400-3500 USD. Тем самым закроют ГЭП от ноября 2020 года . Если смогут продавить и этот уровень , тогда сделают спуск до 2,618 фибы с проколом до площадки Киджуна (низа облака). Это 2700-2900 USD . Произойдёт перекрытие ГЭПа от мая 2020 . Ну и далее могут закрыть ещё ГЭП от апреля 2020 года с опуском цены S&P 500 к 2500 USD и к 2300 USD (3,618 фиба) . Тут допускаю прокол к 2000-2050 USD (4,236 фиба) . На этом падение вполне может завершиться и начаться новый восходящий цикл СИПи . Всем успешных торгов!от CryptoWolfsTrustОбновлено 7721
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 13 - 15 марта 2023Технологические и криптовалютные компании ощутили облегчение, когда федеральные власти США вмешались, чтобы гарантировать все депозиты в банках Silicon Valley Bank и Signature Bank.01:20:32от Maxim_Lushnikov12
SPX500Недельный уровень устойчиво выдерживает нагрузку. Технически и психологически всё готово для истинного разворота на тест 4600. Но это не точно.Длиннаяот BrothersAssert0
🦅ФРС пытается бороться с банковским "Черным лебедем"👉🏻Индекс S&P500 продолжил негативный тренд прошлой недели. Как и в пятницу, основной причиной стал банковский сектор США. В выходные пришла новость о ещё одном банкротстве. Вслед за Silicon Valley, проблемы обнаружились в SIGNATURE BANK, который так же был закрыт ФРС. Серьезные проблемы испытывает First Republic Bank, акции которого в пятницу падали на 60%, что составило -79,6% от исторического максимума в ноябре 2021 года. ☝🏻Чтобы не допустить дальнейшей цепочки банкротств, МинФин, ФРС и федеральная корпорация по страхованию вкладов выступили со срочным заявлением, где попытались успокоить вкладчиков. Так, ФРС берет на себя обязанность предоставить средства финансовым учреждениям, которые испытывают трудности. При этом, "акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены" - следует из заявления. Так же ФРС проведет сегодня экстренное заседание, где, вероятно, будут обсуждаться действия регулятора в текущей ситуации. ☝🏻На этом фоне вероятность повышения ставки на 0,5% резко снизилась и сейчас рынки уже закладывают повышение ставки на 0,25%. В инфо-поле так же уже забрасываются мнения и о полной остановке ужесточения ДКП. 👉🏻В техническом плане, цена закрепилась ниже границы нисходящего канала по итогам прошлой недели и так же протестировала пробитую ранее 200-дневную скользящую среднюю, а затем вновь вернулась в рамки нисходящего канала, в котором индекс падал весь 2022 год. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 3970 - 3815. 💡В данный момент мы наблюдаем процессы оздоровления финансовой системы в США. Я думаю, что все слышали поговорку: "во время отлива всем станет понятно, кто купался без трусов". Вот это мы сейчас и наблюдаем. Скорее всего ФРС не допустит цепочки банкротств, так как никто не хочет повторения 2008 года. Сейчас можно обойтись небольшими расходами - выделением помощи из резервного фонда и разрешением ускоренных процедур поглощения проблемных организаций более крупными игроками. Но в тоже время мы видим некий экономический "цугцванг", когда инфляция ещё не побеждена, а экономические институты уже начинают рушиться. При этом потолок гос. долга достигнут. Теперь Пауэллу и Компании придется лавировать более осторожно. Касаемо дальнейшего движения S&P500, то вероятно 3800 мы увидим, но все будет зависеть от завтрашних данных по инфляции и действий ФРС с учетом новых реалий. На мой взгляд, самым верным решением сейчас будет ожидание данных по инфляции и пресс-конференции ФРС на следующей неделе.Короткаяот Stop_Humster2
Быки скорее всего выкупят падениеПоследний мой прогноз по SP500 на радость хорошо отработал. Был рывок вверх, а теперь мы наблюдаем попытку прорвать медвежью границу. В конце прошлой недели рынок переваривал информацию о банкротстве регионального банка США Silicon Valley Bank, и о возможном начале очередного финансового кризиса. Оценка информации происходит и сейчас - котировки SP500 имеют высокую волатильность Но что дальше? Учитывая большую близость SP500 к важной зоне 3860-3765 п., это будет по сути последняя попытка быков спасти ситуацию, и продолжить бычью тенденцию Что может поспособствовать хорошему отскоку? 1. ФРС уже объявила в воскресенье, что создаст новую Программу банковского срочного финансирования (BTFP), предоставляя ссуды на срок до одного года, для поддержки банков, в которые происходят набеги вкладчиков. МФ выделит под это $25 млрд. Вкладчики не пострадают, кредиторы тоже. Сегодня вечером еще будет заседание ФРС, на котором наверняка попытаются окончательно успокоить народ, и погасить панику 2. Намерения Байдена выдвинуть свою кандидатуру на выборы США 2024, а также сам факт что выборы уже скоро, означают что демократы будут пытаться не допустить разгорания финансового кризиса накануне 3. Чтобы еще больше ослабить давление на банки, ФРС может пойти на паузу в повышении ставки, быстрее чем планировали ранее. Быки могут обрадоваться такому событию 4. Завтра выйдут данные по инфляции в США. Очередное снижение может дать дополнительный стимул для роста SPX 5. Независимо от экономических данных, множество индикаторов указывают на чрезвычайно высокие медвежьи настроения, что обычно приводит к росту, чем к дальнейшему падению 6. Индекс доллара перешел к снижению, и на нем хорошо вырисовывается технический потенциал еще одного снижения вниз. Это хороший знак для фондового рынка С технической точки зрения, видно, что на текущих уровнях желающие откупать рынок еще имеются. Также виден невысокий уровень риска по отношению к потенциальной прибыли, если заходить в лонг с текущих уровней. Стоп можно поставить где-то за пунктирной линией Таким образом, жду попытки быков взять ситуацию под контрольДлиннаяот vadimbon115
Анализ индекса S&P500 На дневном графике цена продолжила формировать нисходящую структуру. Ожидания из прошлого обзора оправдались. После ре-балансировки цены в области бычьего дневного дисбаланса в свече 03 марта FVG 1D (3 988$ – 4 034$) уценка продолжилась. В рамках нисходящего ценообразования был полностью заполнен бычий восьмичасовой дисбаланс FF FVG 8h (3 912$ – 3 960$) и протестировано 0.79 значение по коррекционной сетке Фибоначчи (3 850$). На младшем ТФ (1h) формируется бычья дивергенция по rsi, что указывает на коррекционное движение вверх. Выше текущих значений сформирован медвежий дневной дисбаланс FVG 1D (3 938$ – 3969$) и точка контроля по горизонтальному объему (3 983$). Ниже остаётся ликвидность со стороны продаж sell stop Liquidity (3 763$) и бычий четырёхчасовой дисбаланс FVG 4h (3 654$ – 3 717$). Исходя из текущего ценообразования, ожидаю заполнение дневного медвежьего дисбаланса FVG 1D (3 938$ – 3969$) и тест точки контроля по горизонтальному объёму. Длиннаяот CRYPTO_DIAMANT0
SP 500 шортSP500 стоит над пропастью... от этих уровней жду хороший пролив вниз. Короткаяот MaksimRZ2
S&P 500, КРАХ НА 3000?Мое мнение что S&P 500 пойдет на границу зоны - 3600 почти гарантировано, но я бы подождал больше закрепов под трендовой, это может быть ложным пробитием трендовой, но я думаю понижение до 3600 более вероятно.Короткаяот myforecast2
#SPX корреляция с #BTC. Куда дальше?Всем доброго времени суток! Небольшие мои рассуждения по SPX. Инструмент пробил поддержку 3933.85 (отмечена красным на графике) 9.03.23 г. После пробоя на младших ТФ произошел тест уровня и отскок, теперь этот уровень для инструмента является сопротивлением. Сейчас SPX находится на поддержке 3853.26 (отмечена синей линией на графике). Подход к уровню в данный момент аккумулятивный. Если будет пробой уровня, то следующая остановка - 3797.01 1. Мое мнение, что SPX откроется с гэпом в сторону лонга и покажет отскок от поддержки на которой стоит. 2. Волантильность достаточно повышена от уровня 3933.85 до 3853.26 3. Стоит учесть большую полку объемов, которые были проторгованы в зоне накопления от 20 декабря 22 года по 9 января 22 года. 4. Запас хода все таки пройден не маленький и скорость движения без остановочная (дистрибутивная). Инструменту обязательно нужно накопление для дальнейшего хода вниз, именно по этим причинам, Которые указаны выше я склоняюсь к отскоку от поддержки. Как известно BTC ходит за SPX и возможно мы увидим лонговые движения на крипте). от Dasha22106
Live stream - Обзор криптовалютного рынка 10 - 12 марта 2023Долгожданное падение биткоина и пробитие психологического уровня в 20000$ вызвано нескольким рядом факторов. Один из них решение крипто-банка Silvergate прекратить свою деятельность из-за изменений в отрасли...52:36от Maxim_Lushnikov4
S&P 500 (SPX): бычья ловушка отработалаВсем привет! Если раньше были еще сомнения, пойдет ли фонда все же вверх или сначала вниз, теперь сомнений нет! Бычья ловушка в форме зигзага отрисовалась, ликвидность за трендовой собрали, можно спокойно падать вниз. С понедельника ожидаю продолжения падения (возможно будет небольшой отскок, но только в начале недели). Короткаяот lady_crypto3