Регистрация
Индекс S&P 500Индекс S&P 500Индекс S&P 500

Индекс S&P 500

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность

Торговые идеи по SPX500

Последний рывок В данном посте будет чисто технический разбор на краткосрочный период. Как видно из графика, у SP500 остался последний рывок вверх, после чего последует долгожданная сильная коррекция. На 2 графике показано, что сейчас сформирована конечная диагональ в волне (Y), что подтверждает окончание коррекции по отношению к первой импульсной волне последней V волны старшей конечной диагонали. NASDAQ:TSLA NASDAQ:NVDA NASDAQ:AAPL NASDAQ:MSFT NASDAQ:AMD NASDAQ:AMZN CAPITALCOM:US500 PEPPERSTONE:US500 EUREX:FDAX1! CAPITALCOM:US30 NASDAQ:NVDA NASDAQ:AAPL AMEX:SPY NASDAQ:QQQ AMEX:DIA NASDAQ:SMH NASDAQ:TLT AMEX:RSP AMEX:TMF NASDAQ:IBIT AMEX:IWM NASDAQ:TQQQ CBOE:MAGS RUS:NG1! RUS:SI1! RUS:BR1! RUS:MX1! RUS:CR1! RUS:RI1! RUS:GD1! RUS:SV1! RUS:SR1! RUS:MM1! RUS:CNYRUB.P RUS:GZ1! RUS:ED1! RUS:SF1! RUS:GLDRUB.P RUS:CC1! RUS:EU1! RUS:NA1! RUS:PD1! RUS:LK1! OANDA:EURUSD OANDA:GBPUSD FX:EURUSD FX_IDC:USDRUB OANDA:USDJPY BINANCE:BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT.P BITSTAMP:BTCUSD BINANCE:ETHUSDT CRYPTOCAP:BTC.D BYBIT:BTCUSDT.P BINANCE:SOLUSDT BINANCE:ETHUSDT.P BYBIT:ETHUSDT.P RUS:IRUS TVC:DXY FOREXCOM:GER40 RUS:IRUS2 SP:SPX CRYPTOCAP:TOTAL3 CAPITALCOM:US100 RUS:RTSI TVC:VIX INDEX:BTCUSD FOREXCOM:EU50 TVC:US10Y TVC:US20Y TVC:US02Y TVC:US30Y TVC:US05Y TVC:US10 TVC:US02 NASDAQ:TSLA NASDAQ:NVDA NASDAQ:MSFT NASDAQ:AMD NASDAQ:AMZN NASDAQ:SMCI NASDAQ:COIN NASDAQ:MSTR NASDAQ:META NASDAQ:MARA NASDAQ:GOOGL NYSE:BABA NASDAQ:PLTR NASDAQ:INTC NASDAQ:GOOG NASDAQ:NFLX
CAPITALCOM:US500Длинная
от Dixaid
4
SP 500 и год ярких эмоцийДоброго дня. Первая часть. 1. Индикатор: Определяет, когда кривая доходности казначейских облигаций США меняется на противоположную (ставки по 2- и 10-летним облигациям). Когда они меняются на противоположные, долгосрочные облигации имеют более низкую процентную ставку, чем краткосрочные. Другими словами, рынок облигаций рассчитывает на значительное снижение процентных ставок в будущем (что может быть вызвано борьбой ФРС США с рецессией в будущем). За последние 50 лет каждый раз, когда кривая доходности казначейских облигаций США меняла направление, в течение 3 лет происходил спад. В среднем индекс S&P500 вырос на 19,1% после разворота и достиг пика спустя 13 месяцев . Другими словами, с точки зрения инвесторов, рецессия началась примерно через год. 2. Индикатор: Кривая доходности 1-10-летних казначейских облигаций США с более чем 60-летней историей. Кривая доходности представляет собой процентную ставку по 10-летним облигациям за вычетом 1-летних облигаций. Когда она меняется на противоположную сторону (пересекает менее 0), рецессия обычно наступает через 6-12 месяцев. Это отличный опережающий индикатор для определения рисков в макроэкономической среде. Вторая часть. На основании того, какие сейчас совершают экономические действия США и уж больно все происходит быстро, очевидно понятно что времени осталось немного. Причина обвала может быть и другая (военный конфликт к примеру), но под эту новость и произойдет слив, чтобы не выходить и официально не заявлять о рецессии и не создавать лишней паники. Как будет на самом деле увидим уже в этом году. Период июль-осень 2025 года. Пристегните ремни, в этом году будет еще жарче!) PS.Технически еще виден вынос вверх небольшой.
SP:SPXКороткая
от Panda_trader1
5
Почему тарифы не так страшны для американской экономики?На момент марта 2025 года американская экономика вновь оказалась в центре внимания из-за введения президентом Дональдом Трампом новых тарифов: 25% на импорт из Канады и Мексики и дополнительные 10% на китайские товары. Реакция рынка была незамедлительной — индекс S&P 500 упал на 1,2%, а Dow Jones потерял 670 пунктов за один день. СМИ и аналитики заговорили о надвигающейся торговой войне, росте инфляции и угрозе для потребителей. Однако, несмотря на первоначальную панику, есть веские основания полагать, что тарифы не нанесут американской экономике тот катастрофический ущерб, которого опасаются критики. Более того, они могут даже способствовать дальнейшему росту американских акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Давайте разберем, почему. Тарифы: мифы и реальность Первый миф, который необходимо развенчать, — это представление о том, что тарифы автоматически приводят к экономическому краху. История показывает обратное. Во время первого срока Трампа в 2018–2019 годах США ввели пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), а также на китайские товары на сумму $250 млрд. Несмотря на громкие заголовки и временную волатильность, S&P 500 вырос с 2 700 в начале 2018 года до почти 3 000 к середине 2019 года — прирост более чем на 11%. Экономика США продолжала расти, а безработица оставалась на рекордно низком уровне. Почему же тогдашние тарифы не разрушили рынок, и почему текущие меры могут иметь схожий эффект? 1. Ограниченное влияние на инфляцию Хотя тарифы повышают стоимость импорта, их влияние на общую инфляцию часто преувеличивается. По данным Tax Foundation, новые пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая могут увеличить расходы американских домохозяйств примерно на $1 000 в год. Однако это составляет менее 1,5% от среднего дохода семьи в $74 580 (по данным BLS за 2023 год, скорректированным на инфляцию). К тому же замедление инфляции, зафиксированное в отчете PCE за ноябрь 2024 года, дает Федеральной резервной системе пространство для маневра (тем более Трамп сильно давит). Если ФРС снизит ставки, это компенсирует рост цен, поддерживая потребительский спрос. 2. Перераспределение выгод Тарифы создают проигравших, но и победителей. Американские компании, конкурирующие с импортом, — например, в сталелитейной, автомобильной и энергетической отраслях — получают конкурентное преимущество. Уже сейчас акции Enphase Energy выросли на 9,4% после пересмотра прогнозов, так как тарифы на китайские солнечные панели делают их продукцию более привлекательной. Аналогично, внутренние производители в секторе сельского хозяйства и машиностроения могут извлечь выгоду из снижения давления со стороны дешевого импорта. 3. Краткосрочная волатильность, долгосрочная адаптация Рынки ненавидят неопределенность, и именно она вызвала недавнее падение индексов. Однако бизнес быстро адаптируется. Компании перестраивают цепочки поставок, как это было в 2018–2019 годах, когда многие перенесли производство из Китая в США, Вьетнам или Мексику. Новые тарифы, вероятно, ускорят этот процесс, стимулируя инвестиции в американскую экономику. Трамп уже говорит о том, как всё больше компаний хотят переносить свои производства в США. Почему американские акции продолжат расти? Несмотря на риски, фундаментальные драйверы роста американского фондового рынка остаются сильными, и тарифы могут даже усилить их влияние. 1. Корпоративная устойчивость Компании из S&P 500 демонстрируют впечатляющую способность справляться с внешними шоками. В последнем квартале 2024 года такие фирмы, как Carnival, превзошли ожидания по прибыли, а технологические гиганты вроде Nvidia продолжают наращивать доходы благодаря буму искусственного интеллекта. Тарифы, хотя и создают временные сложности, не подрывают долгосрочную прибыльность этих лидеров. 2. Технологический бум Сектор технологий, составляющий около 30% S&P 500, остается главным двигателем роста. Инновации в области ИИ, облачных вычислений и полупроводников не зависят от торговых барьеров. Более того, тарифы на китайские технологии могут дать дополнительный импульс американским компаниям, таким как Intel, усиливая их позиции на внутреннем рынке. 3. Политическая поддержка экономики Администрация Трампа, судя по предыдущему опыту, склонна сочетать протекционизм с мерами стимулирования — снижением налогов или дерегуляцией. Скорее всего такие шаги последуют в 2025 году, они смягчат негативное влияние тарифов и поддержат корпоративные прибыли, что позитивно скажется на акциях. 4. Ослабление доллара Не секрет, что Трамп хочет улучшить торговый баланс Америки. А для этого нужно, чтобы американская продукция была более конкурентоспособна на мировом рынке. Слабый доллар седлает товары, произведённые в США, дешевле для потребителей в других странах. Поэтому доллар ослабевал при 45 президенте – то же ждёт и при 47. Противоположная точка зрения Критики утверждают, что тарифы приведут к росту цен, снижению потребительских расходов и ответным мерам со стороны торговых партнеров. Китай уже анонсировал пошлины на американскую сельхозпродукцию, а Канада и Мексика готовят свои шаги. Это может ударить по экспортерам, таким как Boeing или John Deere. Однако доля экспорта в ВВП США составляет всего 11% (против 19% в Китае или 47% в Германии), что делает экономику менее уязвимой к внешним ответам. Потребительский спрос, составляющий 70% ВВП, останется ключевым фактором, и его устойчивость перевешивает риски. Заключение Тарифы Трампа — это не конец света для американской экономики, а скорее очередной вызов, с которым она уже сталкивалась и успешно справлялась. Краткосрочная волатильность неизбежна, но фундаментальные факторы — сильные корпорации, технологический прогресс и адаптивность бизнеса — говорят в пользу продолжения роста S&P 500 в долгосрочной перспективе. Для инвесторов это время не паники, а возможностей. Стратегия выкупа «дна» ближайшие 4 года может быть как никогда актуальной. CAPITALCOM:US500 PEPPERSTONE:US500 EUREX:FDAX1! CAPITALCOM:US30 NASDAQ:NVDA NASDAQ:AAPL AMEX:SPY NASDAQ:QQQ AMEX:DIA NASDAQ:SMH NASDAQ:TLT AMEX:RSP AMEX:TMF NASDAQ:IBIT AMEX:IWM NASDAQ:TQQQ CBOE:MAGS RUS:NG1! RUS:SI1! RUS:BR1! RUS:MX1! RUS:CR1! RUS:RI1! RUS:GD1! RUS:SV1! RUS:SR1! RUS:MM1! RUS:CNYRUB.P RUS:GZ1! RUS:ED1! RUS:SF1! RUS:GLDRUB.P RUS:CC1! RUS:EU1! RUS:NA1! RUS:PD1! RUS:LK1! OANDA:EURUSD OANDA:GBPUSD FX:EURUSD FX_IDC:USDRUB OANDA:USDJPY BINANCE:BTCUSDT BINANCE:BTCUSDT.P BITSTAMP:BTCUSD BINANCE:ETHUSDT CRYPTOCAP:BTC.D BYBIT:BTCUSDT.P BINANCE:SOLUSDT BINANCE:ETHUSDT.P BYBIT:ETHUSDT.P RUS:IRUS TVC:DXY FOREXCOM:GER40 RUS:IRUS2 SP:SPX CRYPTOCAP:TOTAL3 CAPITALCOM:US100 RUS:RTSI TVC:VIX INDEX:BTCUSD FOREXCOM:EU50 TVC:US10Y TVC:US20Y TVC:US02Y TVC:US30Y TVC:US05Y TVC:US10 TVC:US02 NASDAQ:TSLA NASDAQ:NVDA NASDAQ:MSFT NASDAQ:AMD NASDAQ:AMZN NASDAQ:SMCI NASDAQ:COIN NASDAQ:MSTR NASDAQ:META NASDAQ:MARA NASDAQ:GOOGL NYSE:BABA NASDAQ:PLTR NASDAQ:INTC NASDAQ:GOOG NASDAQ:NFLX
CAPITALCOM:US500Длинная
от Dixaid
2
S&P 500 становится «Драконовским» в ожидании Американских горокПоведение индекса S&P 500 в формате «американских горок» обусловлено его чувствительностью к различным экономическим, геополитическим и рыночным факторам, которые влияют на настроения инвесторов и результаты деятельности корпораций. Экономические факторы: Изменения процентных ставок, инфляции и политики Федеральной резервной системы существенно влияют на индекс. Например, рост процентных ставок может привести к снижению корпоративных доходов и оценок, что приведет к распродажам на рынке. И наоборот, ожидания снижения ставок могут повысить оптимизм и спровоцировать ралли. Настроения инвесторов и волатильность: S&P 500 тесно связан с индексом волатильности CBOE (VIX), который часто называют «измерителем страха». VIX растет во время рыночных спадов, поскольку инвесторы ищут защиту портфеля, усиливая колебания цен. Эта обратная корреляция подчеркивает, как страх или оптимизм могут вызывать резкие движения индекса. Глобальные события: Геополитическая напряженность, стихийные бедствия или пандемии могут нарушить работу рынков, создавая неопределенность относительно будущих экономических показателей. Такие события часто приводят к внезапным скачкам или падениям индекса S&P 500, поскольку инвесторы реагируют на предполагаемые риски. Циклы оценки: Переоценка или пузыри в определенных секторах могут привести к корректировкам. Например, высокие коэффициенты цены к прибыли в сочетании с более медленным экономическим ростом могут привести к длительным периодам стагнации или волатильности. Все эти факторы в совокупности создают эффект «американских горок», начавшийся в индексе S&P 500. // Жизнь похожа на американские горки: вы не знаете, что вас ждет в следующий момент, поэтому все, что вы можете сделать, — это показать свой лучший результат. -- С наилучшими пожеланиями, Команда @PandorraResearch 😎
CBOE:SPX
от PandorraResearch
Обзор рынка США от 10.03.2025. Решающий момент.На прошедшей неделе фондовый рынок США находился под давлением макроэкономических и геополитических факторов, что привело к снижению индекса S&P 500. Однако в пятницу рынок продемонстрировал рост за счет укрепления секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и энергетики, сформировав свечу, напоминающую "молот". Это может указывать на возможный разворот тренда. S&P 500 завершил неделю на уровне 5 770,19 пунктов, что ниже ключевой поддержки 5 775 пунктов. Закрытие недели ниже этого уровня увеличивает вероятность среднесрочного снижения к 5 250 пунктам. Однако надежды на предстоящее снижение процентных ставок могут поддерживать бычьи настроения на рынке. На фоне падения многие акции выглядят привлекательно для покупок. Однако осторожным инвесторам стоит дождаться четверга, так как 12 марта США планируют ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия, что может усилить волатильность. В таких условиях важно избегать ловли "падающих ножей". 🔍 Рыночные настроения Инвесторы обеспокоены замедлением роста экономики США в условиях торгового противостояния и сохраняющейся жесткой политики ФРС. Тем не менее, рынок получил некоторую поддержку благодаря ожиданиям снижения ставок позже в этом году. Цена S&P 500 отскочила от 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее. Этот уровень остается ключевым индикатором для определения среднесрочного тренда. MACD пока остается ниже нуля, но гистограмма развернулась вверх, что может указывать на ослабление нисходящего импульса. RSI (36,83) отбился от зоны перепроданности, что подтверждает возможное восстановление. Закрепление выше 5 775–5 800 пунктов станет подтверждением силы быков. 📈 Технический анализ Индекс S&P 500 находится выше 200-дневной скользящей средней, что говорит о сохранении глобального восходящего тренда. Однако нисходящая динамика последних недель требует подтверждения разворота. Поддержка: 5 700 пунктов (ключевая), 5 500 пунктов (глубокая коррекция). Сопротивление: 5 875 пунктов (ближайшее), 6 000 пунктов (психологическое). MACD: Разворот гистограммы вверх, но все еще ниже нуля. RSI: Разворот от 33,95 к 36,83, что указывает на возможное восстановление. В случае продолжения роста ближайшей целью станет уровень 5 875. Однако если цена не сможет закрепиться выше 5 775–5 800, риски коррекции сохраняются. 🌐 Перспективы и предстоящие события На предстоящей неделе ожидаются важные макроэкономические события, которые могут повлиять на рынок: 12 марта – введение 25% пошлин на сталь и алюминий в США. Это событие может вызвать волатильность на рынке. 13 марта – публикация данных по изменению цен производителей (PPI) в США. Высокие значения могут усилить инфляционные опасения и повлиять на ожидания по ставкам ФРС. Краткосрочно возможна консолидация или небольшая коррекция. При подтверждении устойчивости уровня 5 775–5 800 рынок может пойти в рост. Однако инвесторам следует учитывать возможные внешние риски, включая торговые ограничения и заявления ФРС. 👉 Прогноз и рекомендации При текущем техническом раскладе вероятны два сценария: 1️⃣ Закрепление выше 5 775–5 800 пунктов откроет дорогу к 5 875 и далее к 6 000 пунктам. 2️⃣ Если рынок не удержится выше 5 775, возможно снижение к 5 700, а при его пробое – к 5 500. Осторожные инвесторы могут дождаться подтверждения разворота, а те, кто готов к риску, могут рассматривать покупки при удержании ключевых уровней поддержки. ⚠️ Данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
Обзор рынка криптовалют 03.03.2025. SP500, BTC. Что дальше?Доброго дня. В этом обзоре я рассмотрел состояние SP500, BTC. Корреляцию индекса и Битка. Сделал анализ Биткоина относительно волновой разметки на старших и младших таймфреймах, определил зоны поддержки и сопротивления и возможность предстоящих движений. Всем приятного просмотра и удачи в принятии решений
CAPITALCOM:US500
от Anis_Trade
Индекс S&P500На SPX опционные количественные уровни таковы, что сверху железный потолок на 5900-5905 пунктов, а снизу бетонная плита 5775-5770. Кажется, что до квартальной экспирации индекс будут держать в этом диапазоне. Как может выглядеть удержание индекса в вышеуказанном диапазоне до квартальной экспирации. Это вариант белой разметки, где предполагается развитие четвертой волны в виде треугольника - тогда мы уже на дне белой пятой волны треугольника и теперь ниже уже не упадем. Причём, для желтой четвертой волны индекс тоже своё отпадал. На RSI сохраняется положительная дивергенция, несмотря на новые минимумы. Я продолжаю высматривать покупки и веду себя как ждущий разворота индексов.
CBOE:SPXДлинная
от nur16i
Уничтожит ли тарифная война Трампа восходящий тренд S&P 500?Очередной раунд новых пошлин от Дональда Трампа пошатнул мировые рынки, освежив в памяти воспоминания о торговых войнах во время его первого президентского срока. Поскольку Китай, Канада и Мексика ответили зеркально, страх перед эскалацией экономического конфликта привел к обвалу акций. Но будет ли этой встряски достаточно, чтобы переломить долгосрочный восходящий тренд S&P 500? Новые тарифные войны Трампа Масштабные торговые меры нацелены на крупнейших торговых партнеров США. Президент одобрил 25%-ные импортные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также дополнительный 10%-ный сбор на китайские товары. Белый дом расценил эти шаги как ответ на незаконный оборот фентанила и проблемы безопасности границ, но рынки восприняли их как атаку на международную торговлю. Китай, не теряя времени, принял ответные меры и ввел пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США и ограничил экспорт ключевого биотехнологического оборудования. Канада также объявила об ответных мерах, направленных на канал поставки американских товаров на сумму $30 млрд. Последствия не заставили себя ждать – на Уолл-стрит сразу же устроили распродажу. Индекс S&P 500 закрылся почти на 2% ниже, а Nasdaq потерял 2,6%. Фьючерсные рынки предполагают, что европейские фондовые индексы последуют их примеру, в то время как на валютных рынках наблюдается падение курса доллара США. Даст ли трещину восходящий тренд S&P? Неуклонный восходящий тренд индекса S&P 500 в 2024 ощутил давление уже с самого начала 2025 года. К настоящему времени индексу дважды не удалось пробиться выше декабрьских максимумов, тем самым нарушив прошлогоднюю тенденцию к более высоким максимумам волатильности. Вместо этого ценовое движение закрепилось в определенном диапазоне, при этом сопротивление формируется на декабрьских, январских и февральских максимумах волатильности. В то же время поддержка находится вблизи январских минимумов – прямо на дне от раннего ноября, когда образовался предвыборный гэп. Ключевой вопрос свинг-трейдеров в том, будет ли на нижней границе этого диапазона бычий разворот. Сильный отскок здесь может скорее усилить текущую фазу консолидации, чем сигнализировать о пробое. Однако импульсные трейдеры будут ожидать решающего прорыва ниже диапазона, который может спровоцировать паническую распродажу и ускорить нисходящий импульс. В долгосрочной перспективе одной встряски недостаточно, чтобы пустить под откос многолетний бычий рынок. Даже прорыв ниже 200-дневной скользящей средней, хоть и является значительным для приверженцев краткосрочного тренда, вряд ли изменит более общие перспективы долгосрочных инвесторов. Чтобы обратить вспять тренд такого масштаба, требуется время и значительные усилия. S&P 500 (дневной свечной график) Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
CAPITALCOM:US500
от Capitalcom
Большая ликвидность собралась внизу#S&P500 📉Думаю через годик другой будет глобальная коррекция всего рынка. 💵Большая ликвидность собралась внизу и рынок перегревается. Чем больше в новостях говорят что надо покупать Биток или акции, тут есть над чем задуматься, возможно ИМ🐳 надо разгрузиться.💸
BLACKBULL:SPX500Короткая
от CryptoInvestFamily
S&P 500: Весна — Настало время перемен?Начнем с того, что уже полтора года наблюдается восходящее движение, которое мы сейчас тестируется на 2-х ключевых уровнях: Несмотря на политическую и фискальную волатильность, у нас сформировался выход из восходящего канала(то что белыми границами): сильная свеча на продажу в четверг, которая пробилась в границу более «выразительного» восходящего тренда к концу недели. Итог - произошёл отскок. Однако на этой неделе, особенно к её завершению, может сформироваться аналогичный уровень, который полгода назад вызвал интересную коррекцию. Речь идет об ожидании безработицы на уровне 4% – на фоне более слабых данных по пособиям и сохранения высокой процентной ставки... ...Мы можем столкнуться с той же динамикой, что наблюдалась в августе — история имеет тенденцию повторяться. «Трампоконсолидация» Взглянем подробнее на «трампоконсолидацию», которая бездвижно сохраняется уже 4 месяца. Цена, не сказать, что движется в узком диапазоне, но такое оно и есть, и что интересно: структура «умных денег» несколько раз ломается, причем подряд (CHOCH-CHOCH-CHOCH), но дальнейших подтверждений в виде пробоя ключевых уровней (BMS) или сдвига структуры (SMS) не происходит. В результате рынок остаётся без чёткого направления, а краткосрочные импульсы не приводят к формированию полноценного тренда. Отсутствие явных сигналов (BMS, SMS) затрудняет прогнозирование, и участники рынка вынуждены ловить свои стопы... Кроме того, после прихода Трампа (если брать максимум ноября как ориентир) наблюдалось увеличение волатильности в сторону медведей , то есть продавцы были чуточку сильнее. Паттерны Если говорить про паттерны, то классическая формация «голова и плечи» не исполнилась(( Вместо этого текущая консолидация формирует «квадрат», где можно выделить уже и две вершины, а возможно, появление и третьей. А если получится так, что цена будет четыре раза касаться верхних уровней, это может указывать на многократное тестирование сопротивления, что нельзя расценивать как ослабление бычьего тренда. Объемы! Со стороны продавцов наблюдается сильная аккумуляция. Если эта сила пойдет ниже, произойдёт резкий разворот – индекс может опуститься до 5200. Несмотря на то, что последняя свеча показала высокий, правильный объём на покупку, в течение последнего года мы чаще ассоциировали рынок с "объемными" медвежьими свечами, а агрессивных на покупку не было (до сегодня). При этом, текущий уровень был достигнут за одну неделю (полторы), что дополнительно подтверждает возможность дальнейшего снижения - продавцов сейчас много… Скользящие Средние Если смотреть на скользящие средние, то видно, что более длинный период (например, 100-периодная линия) оказывает значительное влияние: черная линия, которая трижды выступала в роли поддержки, была пробита и закрылась около своего значения. При этом ранее волатильность коррекции составляла около 7%, а сейчас мы наблюдаем топтание в районе 4–5% – значит, мы прошли только половину пути... ВАЖНО: В течение всего времени рынок быстро отыгрывал коррекции (продавцы быстрее покупателей), так что возникает вопрос: повторим ли мы историю? Можно утверждать, что одним из признаков пузыря является сильное отклонение скользящих средних, но об этом мы поговорим в конце и докажем немного по-другому, через другое визуальное восприятие. Индикаторы Еще чуть анализа (можно было еще 1001 индикатор налепить — пади гадай что): - Локальной «переклёпанности» структуры нет: рынок не сломал свою текущую конфигурацию и остаётся в умеренной коррекции-аккумуляции. - Интересно, что trailing ATR начинает сигнализировать о смене тренда – хотя в прошлый раз, когда была формация «голова и плечи», сигнал был ложный. - Кроме того, MACD и Chaikin указывают на ослабление бычьего импульса: гистограмма MACD снижается, а Chaikin демонстрирует уменьшение притока капитала. Например, тот рост, который наблюдался после образования «головы и плечи», сейчас практически сошел на нет. На более длительном таймфрейме также наблюдаются интересные дивергенции – MACD и Chaikin демонстрируют расплывчатое движение, что указывает на неопределённость силы текущего тренда. Если обратить внимание на недельный график и рассмотреть последнюю свечу, то, если эта свеча «съедается» (поглощается) последующими барами, это станет сильным сигналом для формирования нисходящего тренда. Продавцам – по одному место надают, то, что упустили в августе). Фибоначчи и Баффетт Если взглянуть на сетку Фибоначчи, то при прорыве текущей «трампо-аккумуляции» (прямоугольной зоны консолидации) индекс потенциально может устремиться к отметке 6500, соответствующей уровню 1.618 (Golden Ratio Extension). Исторические данные показывают, что, как раз, при достижении подобных значений в прошлом уже возникала коррекция с ощутимой волатильностью. При этом, на более высоких таймфреймах индикаторы (MACD, Chaikin и т.д.) пока не дают чёткого сигнала о завершении тренда или формирования «схлопывающей» дивергенции, что позволяет рынку сохранять бычий настрой. Коррекция может и не начаться в ближайшее время… Если же обратиться к индикатору Баффетта, он продолжает бить рекорды на протяжении длительного времени, при этом сам инвестор постепенно увеличивает долю кэша. Проблема в том, что никто не знает точный момент, когда крупные игроки решат выйти с рынка. Однако очевидно, что «вечное» удержание позиций в их планы вряд ли входит – рано или поздно начнётся фиксация прибыли, которая может запустить волну коррекции. ___________________________ Кластеризация — Заключение Не прошу сейчас вдаваться в тонкости — эта тема станет основой отдельного поста. Постараемся к следующей неделе представить код на Pine Script или разработать функционал через Telegram-бота, который позволит автоматически анализировать исторические цены путём кластеризации значений различных технических индикаторов. Код позволит определить, с какой технической особенностью менялась цена и какие «кластеры» при этом формировались – по скользящим средним и другим показателям. Грубо говоря, создаются некие паттерны, аналогичные формациям-фигурам, только на основе исторических данных и их распределения (кластеризации). Если вкратце, взгляните на графики (охватывающие период с 2003 по 2008 год до кризиса и текущую ситуацию – они похожи, длина схожа!). После прорыва уровня (по аналогии с золотым сечением - там это уровень 1-ого максимума) цена меняет свою «психологию»: появляются новые кластеры, так как скользящие средние начинают вести себя иначе. Как уже отмечалось, когда котировки резко растут, между скользящими средними и ценой возникает заметный разрыв, что можно рассматривать как сигнал формирования ценового пузыря. Можно сказать, что данный анализ носит в первую очередь визуальный характер, и его необходимо проверять, исследуя и тестируя выявленные собой закономерности. Но, согласитесь, если меняется класс ценового движения, меняется и его философия – а это уже тема для размышлений. Спасибо!
SP:SPX
от SDF-Solutions
SPX - старшие таймфреймы входят в боковикБуду ожидать окончания волны 5 в диагонали и дальнейшую коррекционную волну в импульсе, ориентировочная коррекция - 20 / 40% с продолжением проста в 5 заключительную. Добро пожаловать в потерянное 20 тилетие (ориентировочно до 2040 года)
TVC:SPX
от pumpix
8
Индекс S&P500 «барахтается», в преддверии Медвежьего урожаяХотя в целом ожидается, что индекс S&P 500 покажет хорошие результаты в 2025 году (прогнозы предполагают рост от 9% до 14,7% в зависимости от источника), есть несколько факторов, которые могут привести к менее благоприятным результатам или даже снижению: Высокие оценки: S&P 500 в настоящее время торгуется по высоким оценкам, с мультипликатором P/E в 22 раза больше прогнозируемой прибыли, что выше исторических средних значений. Эта повышенная оценка увеличивает риск рыночных спадов в случае негативных экономических потрясений. Экономическая неопределенность: Экономический ландшафт полон неопределенностей, включая потенциальный рост инфляции и геополитическую напряженность. Эти факторы могут повлиять на доверие инвесторов и привести к волатильности рынка. Процентные ставки и доходность облигаций: более высокая доходность облигаций может снизить привлекательность акций по сравнению с облигациями, что может привести к снижению цен на акции. Ожидания роста прибыли: хотя ожидается рост прибыли, существует риск того, что фактический рост может не соответствовать этим ожиданиям, что может негативно повлиять на рынок. Политические риски: Изменения в торговой политике, такие как тарифы, и сдвиги в фискальной политике также могут повлиять на эффективность рынка. Исторические закономерности: Достижение трех последовательных лет высокой доходности (выше 20%) — редкость для индекса S&P 500, что позволяет предположить, что в 2025 году таких существенных приростов может не быть. В целом, несмотря на позитивные прогнозы относительно индекса S&P 500 на 2025 год, эти потенциальные риски могут привести к менее устойчивым показателям или даже к снижению, если они материализуются. // Хотя лосось составляет большую часть их рациона, прибрежные Бурые медведи также время от времени наслаждаются и свежей камбалой. С наилучшими пожеланиями, команда PandorraResearch 😎
CBOE:SPX
от PandorraResearch
2
ПотерпимДрузья, добрый день. Главный американский индекс решил еще походить в боковике, дабы не повадно было. Структуру всего этого дела мы сейчас с вами разберем. Кстати, в нашем телеграмм канале мы разбираем и анализируем все аспекты не только американской, но и других мировых экономик с социологической и политической точек зрения, а так же оперативно обновляем наши сценарии, подписаться можно по ссылке в шапке профиля. Теперь о структуре. Прошедший наверх рост на прошлой неделе немного нас обманул, но теперь мы прозрели. По нашему мнению на данный момент мы считаем, что S&P формирует достаточно редкую структуру под названием плоскость. Это когда волна b обновляет максимум волны a. Таким образом сейчас мы находимся в (5) of {A} of c. Если говорить о торговых планах, то конечно открывать шорт из волны {B} мы не советуем, но кто мы такие чтоб вам указывать. Более оправданная и безопасная идея - открытие позиции при достижении оптимальных целей растяжения зигзагом {ABC}. Сейчас обозначить эти цели можно только примерно, на уровне 5913 пунктов, более точно станет понятно уже после формирования {B}. О них мы сообщим в нашем телеграмм канале и конечно тут.
TVC:SPXКороткая
от Slavtrad
Шорт SP500Сделка в шорт по уровням Фибоначчи, видна верхняя граница цены, плюс ложный пробой, теперь коррекция неизбежна до уровня 4900, от туда будет отскок 100%. Движение должны быть хорошее, главное зайти в нужную сторону. Дональд Дак своими тупыми законами должен помочь этому)
SP:SPXКороткая
от Shortolong
SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Март 2025Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500. Как и ожидал в феврале началось постепенное снижение цены и теперь в марте можем увидеть продолжение данной тенденции, тем более, что новостной фон к этому располагает. Я буду закладывать минимальное движение вниз в зону 5500 - 5750 как самый вероятный сценарий на этот месяц. Кроме того нужно быть предельно осторожными со спекулятивными сделками, т.к. если цена закрепится ниже 5500 - это может вызвать куда большее падение цены (об этом писал в негативном сценарии). Подробнее ситуацию распишу ниже (но с последних обзоров там ничего особо не изменилось, т.к. цена остается приблизительно на одном уровне). Положительный сценарий 1) Цена находится выше сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок. Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне. 2) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами. 3) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла. 4) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без). 5) Добавил на график еще одну локальную линию потенциала роста/поддержки - бледно-зеленая точечная. Она позволит более точно определить момент начала будущей коррекции. Негативный сценарий 1) Перекупленность сохраняется, а это является первым признаком для необходимости разгрузки рынка. 2) Торговые объемы понемногу начинают снижаться, а это тоже признак начала разгрузки рынка. 3) Место закрытия декабрьской, январской и февральской свечей достаточно опасное, поэтому усиленное давление продавцов приведет к снижению цены в зону 5500 - 5600. А дальше может запуститься каскадное движение. 4) Если цена закрепится ниже 5600, то это откроет путь для еще более глубокой коррекции, т.к. будет пробита линия потенциала роста. При таком сценарии цена дойдет до 5100 - 5200 (март - апрель - май). 5) Закрепление цены ниже 5100 - 5200, открывает путь еще к более глубокой коррекции, т.к. будет пробита еще одна линия потенциала роста. При таком сценарии цена сможет дойти до первого сильного блока поддержки 4538 - 4752. Итог: картина на данный момент все еще выглядит крайне напряженно и я все также рекомендую рассматривать хеджирующие позиции, а также продолжать постепенно фиксировать прибыль. В марте я буду снова занимать выжидательную позицию. И еще один момент. Если хотите, чтобы я сделал пост с моим ТОП-5 акций на 2025 год, то если этот обзор соберет 100 лайков (ракет) - я его подготовлю. Также, если Вы хотите, чтобы я продолжил выпускать еженедельные обзоры по индексу NASDAQ, то напишите об этом в комментарии сюда. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться! Всем профита! #SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок
SP:SPXКороткая
от Otkudadengi_lebovsky
СнП КОроткая похиция 1,5-2 годаСнП находится на высоких отметках, тем временем ситуация на понимает 2021 год, после чего последовала годовая коррекция, в этот раз коррекция обещает быть более длительной и глубокой. Термин рецессия может быть не валиден, т.к. нынешняя администрация пытается изменить саму структуру американской экономики. Индикаторы Баффета на максимумах, самая продолжительная инверсия кривой доходности в истории, замедление экономики, инфляция и рост безработицы, все говорит о скором сильном спаде на рынках акций США.
TVC:SPXКороткая
от Artop