Live stream - BTC ETF ОДОБРЕН! ЧТО ДАЛЬШЕ?Разбор торговых возможностей на криптовалютном рынке.
Больше в нашем Telegram канале.
Торговые идеи по SPX500USD
S@P500 чего ждать дальше?Сегодня в Пиндоссии Католическое Рождество. Рынок замер. Заканчивается год. Есть смысл попробовать спрогнозировать, как этот Рынок будет себя вести в следующем году.
Итак. Месячный таймфрейм .
Актив находится в глобальном восходящем тренде ABC, у которого пока нет подтверждения. Есть также локальный восходящий тренд CDY, который является волной покупок по-отношению к глобальному.
Волна покупок АВ сформировалась после хорошего Sp, у которого пока еще не было теста.
Волна покупок CD по возобновляемости смотрится примерно равной волне АВ. Но дьявол, как всегда, кроется в мелочах.
Локальный восходящий тренд CDY никак не может оторваться от нижнего края глобального восходящего тренда: в 2023 году он дважды сделал недоход до него с последующим отрывом вверх. Причем этот локальный тренд идет на более слабых Объемах. Похоже на принуждение толпы догонять растущую Цену, не дождавшись ее на желаемых уровнях. У меня здесь только один вопрос: если это настоящий П-ль, то почему тогда Цена растет на слабых Объемах? Смахивает на готовящийся развод.
В пользу этого говорит и следующее . При пробое точки В все торговые системы будут предлагать входить в покупку. Но данная точка является местом, где накоплена огромная Ликвидность. Почему волна продаж ВС, которая шла на серьезных Объемах, не продолжила дальнейшее движение вниз? Куда исчезли эти Объемы? У меня здесь только одно объяснение: в данной волне Крупняк не смог сбросить всю свою позицию. И сейчас он распродает эту позицию толпе.
Взглянем на всю эту глобальную ситуацию с т.з. Побарного анализа . Что такое точка С? Это тест пробоя в волне АВ. Тот самый классический трюк Профессионала: пробой - тест пробоя. Т.е. на тесте толпу завлекают в возобновляемое движение, чтобы потом это движение отманипулировать. Истинное движение никогда так глубоко не тестируют: зачем толпе давать возможность покупать дёшево? Толпа должна покупать дорого, тем самым толкая Цену дальше.
Исходя из всего вышесказанного, мне кажется, что вскоре мы увидим манипуляцию с максимумом в виде Ut. А вот как дальше этот Ut будет развиваться - надо будет оценивать в ходе его движения.
S&p 500. Уровень сопротивления.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней.
Объективно:
* Уровень сопротивления 4802.66
* Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 4802.66 к 4509,14.
* Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 4802,66 к 5096,17.
* Перекупленность умеренная
* Рынок MACD: быков
* Попытка разворота MACD: нет
Субъективно: прочерк.
У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару.
К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
Обзор рынка США от 08.01.2024. Новый год, старые тренды.Заключительные недели прошлого года представили инвесторам подарок в виде рождественского ралли, что стало основой для уверенности в долгосрочной перспективе американского фондового рынка. Оптимизм, кажется, не теряется даже при встрече с первыми коррекционными волнами наступившего года.
📊 Основные события прошедшей недели и рыночные настроения
На прошедшей неделе рынок испытал предсказуемую коррекцию, отражающую реакцию на положительные данные о рынке труда США. Безработица удержала свои позиции на уровне 3,7%, а количество новых рабочих мест (Non-farm payrolls) оказалось значительно выше прогнозов — 216 тысяч против ожидаемых 170 тысяч. Эти факторы, хоть и внушают уверенность в экономику, но также дают повод для коррекции фондового рынка после достижения новых высот.
📈 Технический анализ
Глядя на дневной график S&P500, мы видим картину консолидации в середине канала Боллинджера, около отметки 4700 пунктов. Индикатор MACD подтверждает начало коррекции, а индекс относительной силы RSI, указывая на медвежью дивергенцию, вышел из зоны перекупленности, что может сигнализировать о потенциальной усталости быков.
Если коррекция усилится, следующий ключевой уровень поддержки находится на отметке 4600, что совпадает с нижней границей канала Боллинджера. Тем не менее, сопротивление находится по прежнему в районе 4800-4820 пунктов, и рынок может попытаться его протестировать вновь.Таким образом, ожидаю движение курса S&P500 в этом диапазоне
🌐 Перспективы и предстоящие события
Несмотря на текущую коррекцию, S&P500 удерживается в рамках долгосрочного восходящего тренда, подтвержденного 200-дневной скользящей средней. Ожидания рынка по действиям ФРС говорят о вероятном снижении ставок начиная с марта этого года, что может внести новые позитивные коррективы в настроения инвесторов. Инвесторы ждут, что что в этом году ставка будет снижена шесть раз до 4% Следующее заседание ФРС, запланированное на 30-31 января, будет весьма значимым событием для дальнейшего направления рынка.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Еженедельный обзор рынка США от 01.01.2024.🔍 Основные события прошедшей недели и рыночные настроения
Прошедшая неделя оставила нас с ощущением консолидации, где рынок, вздохнув полной грудью после впечатляющего ралли, собрался с силами. В воздухе витает предвкушение скорых перемен в монетарной политике, и трейдеры ждут голубиного настроя со стороны Федеральной Резервной Системы уже этой весной.
Аналитики, оценивают вероятность понижения ставок в марте более чем в 85%. Настроения умеренно позитивные, хотя этот понедельник останется за бортом торгов из за новогоднего выходного.
📈 Технический анализ
На графике S&P 500 продолжается восходящий тренд: индекс стремится к историческим максимумам. Однако, как и раньше, все еще кажется перекупленным, оставляя возможность скорой коррекции. Цифры говорят сами за себя – текущее значение индекса соответствует пику последних двух лет с поддержкой на уровне 4700 и сопротивлением, которое упорно держится все еще в районе 4800-4820.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Как и было предвидено, 2023 год ушел, оставив после себя след в виде мощного ралли. Инфляция, которая недавно казалась непоколебимым бастионом, замедляется, и трудовой рынок США показывает признаки охлаждения. И в то время как ФРС готовится к снижению ставок, мы, с нетерпением ожидая марта, задаемся вопросом: как высоко может зайти рынок под флагом облегчения кредитных условий? Ориентировочно долгосрочной целью рассматривают уровень в районе 5200.
В любом случае, вторая половина ралли еще впереди, как и рекалибровка или составление нового портфеля.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
ЭйфорияНа фондовом рынке США воцарила эйфория среднесрочного и краткосрочного характера, устроенная маркетмейкером, шатающим нервы шортистам. Более чем на среднесрок маркетмейкер замахнуться не может, ибо далее идут естественные тенденции, против которых и у маркетмейкера карт обычно нет.
Но это лирика, а по факту на рынке воцарил ажиотаж лонгового рынке, когда кажется, что далее только рост и так будет всегда. Бычки 4х часовиках рисуют посты с насмешками над медведями, раскинув пальцы по столу, как некогда чувствовали себя медведи. И эта история взаимного поедания повторяется из раза в раз.
На деле же, если глянуть на ситуацию из за кулис мы видим:
1 Выдохшиеся полупроводники, некогда толкающие рынок американской фонды вверх, когда остальные сектора попросту лили в пол. Это пилящие диагонали Nvidia, Apple, Microsoft, Amd. Тут гиганты капитализации, более мелкие компании даже рассматривать нет смысла. И уж тем более рассматривать полупроводниковый рынок в других странах, где эта ситуация не так радужна, как в США.
2. Далее предлагаю опять таки взглянуть на графики компаний Coca-Cola и боинг. Последний в свою очередь без подволны С вряд ли уйдет в какой то там долгосрочный тренд на верх. Кока же достаточно четко находится у трендовой сверху, до которой осталось пару долларов.
3. Очень полезно взглянут на положение вещей, пусть и технически, на рынке облигаций 10 лет и 2 года.
Что первый график, что второй сулят скорый уход цены обратно к пиковым уровням, хотя некий потенциал для падения еще остается, как собственно и у остальных инструментов остается потенциал для возможно заключительного сквиза вверх.
4. Индекс волатильности VIX явно находится в волне 4 импульсного снижения
а подобные отметки опять таки вряд ли долгосрочно могут сулить лонговый рынок.
5. Ну и сами индексы уперлись (СП500 -1.618) или достаточно скоро упрутся в свои уровни по фибе от первого роста в коррекционной волне. Наиболее четкой она на текущий момент выглядит на Доу Джонсе, у которого уровень 1к1 уже на отметках 38200. Индекс Насдак, который выглядит хуже всех остальных, за исключением разве что Рассел 2000, хотя именно на полупроводниковых отчетностях рынок вышибал стопы шортистов, так же подтягивается к своим отметкам.
6. Наш рынок так же в долгосрочной и среднесрочной перспективе не сулит ничего хорошего.
7. Рынок же криптовалют ожидает касание стресс точки в 62% на отметках 48000, выше которой держать биток думаю просто опасно.
В целом фокус конечно прежде всего на облигациях и индекс VIX.
Думаю эта гулянка долго не продлится...
Маркетмейкеру с кисточкой, остальных с наступающими праздниками.
S&P500 - тенденции конца года.Последние 5 торговых дней года на фондовом рынке обычно называют "Ралли Санта-Клауса». Согласно альманаху биржевого трейдера, с 1969 года индекс S&P 500 в среднем рос на 1,3% за 7 дней до конца года.
Если обратиться к динамике цены нескольких предыдущих лет, то можно констатировать, что в 2021 году это ралли состоялось, после чего, в начале следующего 2022 года, произошла смена тренда и цена претерпела нижненаправленный разворот и падение.
В 2022 году цена наоборот в конце года падала, после чего в начале текущего 2023 года претерпела верхненаправленный разворот и последующий рост.
В настоящий же момент можно констатировать, что несколько крайних месяцев текущего года цена находиться в фазе сильного восходящего тренда, подойдя при этом к уровням своих годовых и абсолютных максимумов.
Таким образом, если обратиться к предыдущим аналогиям с точки зрения временного фактора, в начале следующего года цена может претерпеть разворот текущего тренда и падение, как минимум в рамках коррекционного отката, что технически может быть обусловлено перекупленностью цен на фондовые активы.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
