Регистрация
E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE 50 INDEX ETFEE

E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE 50 INDEX ETF

2,652CNYD
+1,319+98,95%
Обновлено сегодня в 03:29 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,86 B‬ CNY
Движение средств (1 г.)
‪−1,07 B‬ CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,10%
Всего акций в обращении
‪2,94 B‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о E FUND MANAGEMENT CO LTD SSE 50 INDEX ETF


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Сайт
efunds.com.cn
Дата запуска
6 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
SSE 50 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100003KZ5

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Валюта
Акции47,56%
Финансы23,15%
Потребительские товары недлительного пользования11,82%
Коммунальные услуги4,51%
Несырьевые полезные ископаемые3,11%
Медицинские технологии2,57%
Обрабатывающая промышленность2,40%
Облигации, денежные средства и другое52,44%
Валюта52,44%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Chinese Yuan Renminbi
52,44%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
11,82%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
7,06%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
6,04%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
4,51%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
3,55%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
3,48%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A601899
3,11%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
3,02%
6
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A600276
2,57%
Доля 10 крупнейших активов97,60%
Всего активов: 11

Дивиденды


Ноя '23
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
7 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
12 нояб. 2024 г.
0,035
Промежуточные
13 нояб. 2023 г.
10 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
0,056
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств