HS 300 ETFHH

HS 300 ETF

3,875CNYD
+0,021+0,54%
На момент закрытия 08:50 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪247,10 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪102,30 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪63,62 B‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о HS 300 ETF


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Дата запуска
6 мар. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100001NS8

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Валюта
Акции22,15%
Финансы7,78%
Потребительские товары недлительного пользования5,92%
Промышленное производство3,38%
Потребительские товары длительного пользования1,77%
Коммунальные услуги1,74%
Технологии1,57%
Облигации, денежные средства и другое77,85%
Валюта77,85%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Chinese Yuan Renminbi
77,85%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
4,61%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A300750
3,38%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2,73%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2,34%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1,77%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
1,74%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
1,57%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1,37%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1,34%
Доля 10 крупнейших активов98,69%
Всего активов: 11

Дивиденды


Окт '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
0,080
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств