Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
H
H
HS 300 ETF
510310
Shanghai Stock Exchange
510310
Shanghai Stock Exchange
510310
Shanghai Stock Exchange
510310
Shanghai Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
3,875
CNY
D
+0,021
+0,54%
На момент закрытия 08:50 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Новости
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
247,10 B
CNY
Движение средств (1 г.)
102,30 B
CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
63,62 B
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о HS 300 ETF
Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Сайт
efunds.com.cn
Дата запуска
6 мар. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100001NS8
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Акции
22,15%
Финансы
7,78%
Потребительские товары недлительного пользования
5,92%
Промышленное производство
3,38%
Потребительские товары длительного пользования
1,77%
Коммунальные услуги
1,74%
Технологии
1,57%
Облигации, денежные средства и другое
77,85%
Валюта
77,85%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Chinese Yuan Renminbi
77,85%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A
600519
4,61%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A
300750
3,38%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A
601318
2,73%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A
600036
2,34%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A
000333
1,77%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A
600900
1,74%
3
East Money Information Co., Ltd Class A
300059
1,57%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
600030
1,37%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A
601166
1,34%
Доля 10 крупнейших активов
98,69%
Всего активов: 11
Дивиденды
Окт '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
0,080
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г