Регистрация
ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units

Нет сделок
ОбзорАнализСообществоТеханализСезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,85 B‬ CNY
Движение средств (1 г.)
‪10,46 B‬ CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪100,42 M‬
Коэффициент расходов
—

Подробнее о ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units


Эмитент
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
Бренд
ChinaAMC
Сайт
chinaamc.com
Дата запуска
13 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
China Asset Management Co., Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN CNE100006BR4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Активы под управлением фонда 511100 составляют ‪10,85 B‬ CNY. За последний месяц они упали на 4,63%.
Движение средств фонда 511100 составляет ‪10,46 B‬ CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 511100 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 511100 выпускаются CITIC Securities Co., Ltd. под брендом ChinaAMC. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд 511100 привязан к SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена 511100 за последний месяц выросла на 0,96%, а динамика за год показала падение на −1,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 511100.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,26% за последние три месяца а за год упал на −1,30%.
511100 торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).