ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
13 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
China Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100006BR4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда 511100 составляют 6,24 B CNY. За последний месяц они выросли на 82,98%.
Движение средств фонда 511100 составляет 6,02 B CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 511100 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 511100 выпускаются CITIC Securities Co., Ltd. под брендом ChinaAMC. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд 511100 привязан к SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена 511100 за последний месяц упала на −0,89%, а динамика за год показала рост на 1,82%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 511100.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, упал на −1,96% за последние три месяца а за год вырос на 1,98%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, упал на −1,96% за последние три месяца а за год вырос на 1,98%.
511100 торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).