Основные данные
Подробнее о CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Сайт
Дата запуска
23 авг. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Код ISIN
CNE100003XD5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Транспорт
Акции99,43%
Финансы45,62%
Энергетические и минеральные ресурсы19,41%
Транспорт11,06%
Промышленное производство5,51%
Несырьевые полезные ископаемые4,96%
Производственно-технические услуги3,53%
Обрабатывающая промышленность3,09%
Связь3,01%
Потребительские товары недлительного пользования1,85%
Потребительские товары длительного пользования1,38%
Облигации, денежные средства и другое0,57%
Валюта0,57%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 512530 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 45,62% и 19,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 512530 — это COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A и Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, они занимают 5,35% и 3,09% портфеля соответственно.
Нет, 512530 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 512530 выпускаются CCB Principal Asset Management Co., Ltd. под брендом CCB. Фонд был запущен 23 авг. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 512530 составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 512530 привязан к CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 512530 инвестирует в акции.