BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

0,384CNYD
+0,003+0,79%
Последнее обновление в 27 янв., 08:08 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,00 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪3,18 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,3%
Всего акций в обращении
‪37,46 B‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF


Эмитент
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Бренд
Bosera
Сайт
Дата запуска
18 мар. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100004DQ7

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Здравоохранение
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Акции97,90%
Медицинские технологии77,41%
Здравоохранение6,95%
Технологии3,78%
Дистрибуция3,72%
Потребительские товары недлительного пользования3,39%
Розничная торговля1,44%
Коммерческие услуги1,21%
Облигации, денежные средства и другое2,10%
Валюта2,10%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
6
BeOne Medicines Ltd6160
14,34%
1
CSPC Pharmaceutical Group Limited1093
7,60%
1
Innovent Biologics, Inc.1801
7,25%
2
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.2269
4,82%
1
Sino Biopharmaceutical Limited1177
4,27%
1
Sinopharm Group Co., Ltd. Class H1099
3,72%
6
JD Health International, Inc.6618
3,61%
9
Akeso, Inc.9926
3,55%
2
Giant Biogene Holding Co. Ltd.2367
3,39%
3
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited3692
2,50%
Доля 10 крупнейших активов55,05%
Всего активов: 84

Активы под управлением (AUM)



Движение средств