E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,90 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪1,02 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
8,002%

Подробнее о E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Коэффициент расходов
0,20%
Дата запуска
13 мар. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100003W18

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммерческие услуги
ETF
Валюта
Акции66,18%
Финансы48,84%
Коммерческие услуги13,31%
Электронные технологии4,03%
Облигации, денежные средства и другое33,82%
ETF15,47%
Валюта13,92%
Корпоративные4,43%
Распределение акций по регионам
16%83%
Азия83,70%
Северная Америка16,30%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств