E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
13 мар. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100003W18
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммерческие услуги
Акции81,98%
Финансы65,83%
Коммерческие услуги10,58%
Электронные технологии5,58%
Облигации, денежные средства и другое18,02%
ETF8,75%
Разное7,45%
Валюта1,82%
Распределение акций по регионам
Азия88,34%
Северная Америка11,66%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 513090 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 65,83% и 10,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 513090 — это CITIC Securities Co. Ltd. Class H и Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., они занимают 14,11% и 13,42% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда 513090 составляют 34,22 B CNY. За последний месяц они выросли на 4,72%.
Движение средств фонда 513090 составляет 23,22 B CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 513090 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 513090 выпускаются E Fund Management Co., Ltd. под брендом E Fund. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 513090 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 513090 привязан к CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 513090 инвестирует в акции.
Цена 513090 за последний месяц упала на −4,34%, а динамика за год показала рост на 56,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 513090.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,38% за последний месяц, упал на −0,38% за последний месяц, вырос на 14,99% за последние три месяца а за год вырос на 62,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,38% за последний месяц, упал на −0,38% за последний месяц, вырос на 14,99% за последние три месяца а за год вырос на 62,59%.
513090 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).