E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund UnitsE Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund UnitsE Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund Units

E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪34,22 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪23,22 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪14,66 B‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme Exchange Traded Fund Units


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Дата запуска
13 мар. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100003W18

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммерческие услуги
Акции81,98%
Финансы65,83%
Коммерческие услуги10,58%
Электронные технологии5,58%
Облигации, денежные средства и другое18,02%
ETF8,75%
Разное7,45%
Валюта1,82%
Распределение акций по регионам
11%88%
Азия88,34%
Северная Америка11,66%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд 513090 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 65,83% и 10,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 513090 — это CITIC Securities Co. Ltd. Class H и Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., они занимают 14,11% и 13,42% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда 513090 составляют ‪34,22 B‬ CNY. За последний месяц они выросли на 4,72%.
Движение средств фонда 513090 составляет ‪23,22 B‬ CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 513090 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 513090 выпускаются E Fund Management Co., Ltd. под брендом E Fund. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 513090 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 513090 привязан к CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 513090 инвестирует в акции.
Цена 513090 за последний месяц упала на −4,34%, а динамика за год показала рост на 56,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 513090.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,38% за последний месяц, упал на −0,38% за последний месяц, вырос на 14,99% за последние три месяца а за год вырос на 62,59%.
513090 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).