Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
2 нояб. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100005TB2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции95,85%
Электронные технологии68,19%
Промышленное производство21,30%
Технологии6,36%
Облигации, денежные средства и другое4,15%
Валюта4,15%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 513310 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 68,19% и 21,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 513310 — это SK hynix Inc. и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 14,14% и 12,73% портфеля соответственно.
Нет, 513310 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 513310 выпускаются Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. под брендом Huatai. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 513310 составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 513310 привязан к CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 513310 инвестирует в акции.
Цена 513310 за последний месяц выросла на 13,87%, а динамика за год показала рост на 68,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 513310.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,70% за последний месяц, вырос на 17,12% за последние три месяца а за год вырос на 37,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,70% за последний месяц, вырос на 17,12% за последние три месяца а за год вырос на 37,39%.
513310 торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).