ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪84,74 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪20,16 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪51,99 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units


Бренд
ChinaAMC
Сайт
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Дата запуска
21 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
China Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100006806

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Корпоративные
Валюта
Акции74,98%
Финансы31,71%
Энергетические и минеральные ресурсы14,36%
Связь13,04%
Электронные технологии5,05%
Несырьевые полезные ископаемые3,26%
Коммунальные услуги3,15%
Потребительские товары недлительного пользования2,62%
Транспорт0,86%
Производственно-технические услуги0,53%
Промышленное производство0,40%
Облигации, денежные средства и другое25,02%
Корпоративные13,75%
Валюта11,27%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд 513810 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 31,71% и 14,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда 513810 составляют ‪84,74 M‬ CNY. За последний месяц они упали на 6,09%.
Движение средств фонда 513810 составляет ‪20,16 M‬ CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 513810 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 513810 выпускаются CITIC Securities Co., Ltd. под брендом ChinaAMC. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 513810 составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 513810 привязан к CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 513810 инвестирует в акции.
Цена 513810 за последний месяц выросла на 0,37%, а динамика за год показала рост на 25,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 513810.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,28% за последний месяц, упал на −1,28% за последний месяц, вырос на 4,40% за последние три месяца а за год вырос на 30,19%.
513810 торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).