ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Сайт
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Дата запуска
21 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
China Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100006806
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Корпоративные
Валюта
Акции74,98%
Финансы31,71%
Энергетические и минеральные ресурсы14,36%
Связь13,04%
Электронные технологии5,05%
Несырьевые полезные ископаемые3,26%
Коммунальные услуги3,15%
Потребительские товары недлительного пользования2,62%
Транспорт0,86%
Производственно-технические услуги0,53%
Промышленное производство0,40%
Облигации, денежные средства и другое25,02%
Корпоративные13,75%
Валюта11,27%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 513810 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 31,71% и 14,36% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда 513810 составляют 84,74 M CNY. За последний месяц они упали на 6,09%.
Движение средств фонда 513810 составляет 20,16 M CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 513810 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 513810 выпускаются CITIC Securities Co., Ltd. под брендом ChinaAMC. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 513810 составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 513810 привязан к CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 513810 инвестирует в акции.
Цена 513810 за последний месяц выросла на 0,37%, а динамика за год показала рост на 25,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 513810.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,28% за последний месяц, упал на −1,28% за последний месяц, вырос на 4,40% за последние три месяца а за год вырос на 30,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,28% за последний месяц, упал на −1,28% за последний месяц, вырос на 4,40% за последние три месяца а за год вырос на 30,19%.
513810 торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).