Основные данные
Подробнее о Huaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment Fund
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
China Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100003WY3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,28%
Финансы99,27%
Дистрибуция0,00%
Обрабатывающая промышленность0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,72%
Валюта0,69%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 515020 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Distribution Services, которые занимают долю в 99,27% и 0,00% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 515020 — это China Merchants Bank Co., Ltd. Class A и Industrial Bank Co., Ltd. Class A, они занимают 14,90% и 9,36% портфеля соответственно.
Нет, 515020 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 515020 выпускаются CITIC Securities Co., Ltd. под брендом ChinaAMC. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 515020 составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 515020 привязан к China Securities Bank Index Yield - CNY. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 515020 инвестирует в акции.
Цена 515020 за последний месяц упала на −8,22%, а динамика за год показала рост на 16,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 515020.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −6,66% за последний месяц, упал на −6,66% за последний месяц, упал на −8,76% за последние три месяца а за год вырос на 16,27%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −6,66% за последний месяц, упал на −6,66% за последний месяц, упал на −8,76% за последние три месяца а за год вырос на 16,27%.
515020 торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).