E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪344,58 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪32,66 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪218,91 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Дата запуска
8 окт. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI 800 Index - CNY
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
E Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100003WS5

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции95,79%
Финансы20,70%
Электронные технологии14,93%
Промышленное производство13,76%
Потребительские товары недлительного пользования6,22%
Медицинские технологии6,21%
Обрабатывающая промышленность6,16%
Технологии4,81%
Несырьевые полезные ископаемые4,64%
Потребительские товары длительного пользования4,05%
Коммунальные услуги3,46%
Транспорт3,14%
Энергетические и минеральные ресурсы2,13%
Производственно-технические услуги1,80%
Связь1,26%
Дистрибуция0,85%
Потребительские услуги0,50%
Розничная торговля0,45%
Коммерческие услуги0,40%
Здравоохранение0,31%
Облигации, денежные средства и другое4,21%
Валюта4,10%
ETF0,11%
Разное0,01%
Распределение акций по регионам
0.1%99%
Азия99,90%
Европа0,10%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд 515810 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,70% и 14,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда 515810 составляют ‪344,58 M‬ CNY. За последний месяц они упали на 2,15%.
Движение средств фонда 515810 составляет ‪32,66 M‬ CNY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, 515810 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 515810 выпускаются E Fund Management Co., Ltd. под брендом E Fund. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 515810 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 515810 привязан к CSI 800 Index - CNY. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 515810 инвестирует в акции.
Цена 515810 за последний месяц выросла на 0,70%, а динамика за год показала рост на 28,63%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 515810.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,00% за последний месяц, вырос на 17,40% за последние три месяца а за год вырос на 25,74%.
515810 торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).