Регистрация
CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT HTF CSI SOE BELT ROAD ETFCC

CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT HTF CSI SOE BELT ROAD ETF

1,251CNYD
−0,003−0,24%
На момент закрытия 08:49 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
—
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
—
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT HTF CSI SOE BELT ROAD ETF


Эмитент
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Бренд
China Universal
Сайт
99fund.com
Дата запуска
6 нояб. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Код ISIN
CNE100003WT3

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Несырьевые полезные ископаемые
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции98,68%
Производственно-технические услуги17,09%
Несырьевые полезные ископаемые11,72%
Коммунальные услуги11,25%
Промышленное производство10,88%
Электронные технологии8,50%
Энергетические и минеральные ресурсы7,49%
Медицинские технологии6,91%
Транспорт6,04%
Финансы5,33%
Обрабатывающая промышленность4,63%
Потребительские товары недлительного пользования3,32%
Дистрибуция2,57%
Связь1,57%
Потребительские товары длительного пользования1,37%
Облигации, денежные средства и другое1,32%
Валюта1,32%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
6
CNOOC Limited Class A600938
1,77%
6
China Oilfield Services Limited Class A601808
1,74%
0
XJ Electric Co., Ltd. Class A000400
1,60%
6
China United Network Communications Limited Class A600050
1,57%
6
CNOOC Energy Technology & Services Ltd. Class A600968
1,50%
0
Weichai Power Co., Ltd. Class A000338
1,44%
6
PetroChina Company Limited Class A601857
1,44%
0
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. Class A000999
1,40%
6
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A601899
1,39%
6
Bluestar Adisseo Co. Class A600299
1,38%
Доля 10 крупнейших активов15,22%
Всего активов: 101

Активы под управлением (AUM)



Движение средств