Регистрация
CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNYCC

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY

1,016CNYD
−0,002−0,20%
На момент закрытия 7 мар., 09:09 GMT
CNY
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪33,32 M‬ CNY
Движение средств (1 г.)
‪−65,41 M‬ CNY
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪33,10 M‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY


Эмитент
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Бренд
China Southern
Сайт
nffund.com
Дата запуска
3 апр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100006160

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,50%
Финансы19,80%
Электронные технологии13,84%
Промышленное производство13,07%
Потребительские товары недлительного пользования11,55%
Медицинские технологии5,79%
Коммунальные услуги5,59%
Обрабатывающая промышленность5,55%
Потребительские товары длительного пользования5,21%
Энергетические и минеральные ресурсы3,56%
Несырьевые полезные ископаемые2,87%
Транспорт2,69%
Технологии2,63%
Производственно-технические услуги2,48%
Связь2,37%
Дистрибуция0,72%
Розничная торговля0,49%
Здравоохранение0,27%
Облигации, денежные средства и другое1,50%
Валюта1,50%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
7,42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3,54%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
3,53%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
2,97%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
2,41%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
2,03%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
1,95%
0
BYD Company Limited Class A002594
1,87%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
1,76%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
1,75%
Доля 10 крупнейших активов29,22%
Всего активов: 235

Активы под управлением (AUM)



Движение средств