China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
19 июл. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Основной консультант
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN CNE1000060Z1
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Валюта
Акции72,17%
Электронные технологии15,18%
Промышленное производство11,73%
Финансы7,25%
Несырьевые полезные ископаемые6,83%
Обрабатывающая промышленность6,31%
Медицинские технологии6,29%
Технологии3,87%
Потребительские товары недлительного пользования2,99%
Потребительские услуги2,91%
Коммунальные услуги2,48%
Транспорт1,51%
Потребительские товары длительного пользования1,42%
Производственно-технические услуги0,93%
Розничная торговля0,85%
Коммерческие услуги0,52%
Дистрибуция0,43%
Энергетические и минеральные ресурсы0,39%
Связь0,19%
Здравоохранение0,10%
Облигации, денежные средства и другое27,83%
Валюта27,83%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 560950 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 15,18% и 11,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Нет, 560950 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 560950 выпускаются China Universal Asset Management Co., Ltd. под брендом China Universal. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 560950 составляет 0,90% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,90% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 560950 привязан к CSI 500 Index - RMB. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 560950 инвестирует в акции.
Цена 560950 за последний месяц выросла на 1,11%, а динамика за год показала рост на 38,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 560950.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,17% за последний месяц, вырос на 12,66% за последние три месяца а за год вырос на 9,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,17% за последний месяц, вырос на 12,66% за последние три месяца а за год вырос на 9,42%.
560950 торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).