ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 1000 IDX ENHANCED STRATEGY ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 1000 IDX ENHANCED STRATEGY ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 1000 IDX ENHANCED STRATEGY ETF CNY

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 1000 IDX ENHANCED STRATEGY ETF CNY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪49,62 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪10,66 M‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,4%

Подробнее о ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 1000 IDX ENHANCED STRATEGY ETF CNY


Эмитент
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Бренд
ICBC
Коэффициент расходов
0,60%
Дата запуска
31 авг. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE1000067Y9

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Обрабатывающая промышленность
Акции94,98%
Электронные технологии20,09%
Промышленное производство17,56%
Обрабатывающая промышленность10,70%
Технологии9,64%
Медицинские технологии8,25%
Несырьевые полезные ископаемые7,27%
Коммерческие услуги3,62%
Потребительские товары длительного пользования3,06%
Финансы2,22%
Транспорт2,16%
Энергетические и минеральные ресурсы2,11%
Дистрибуция2,04%
Производственно-технические услуги1,37%
Потребительские товары недлительного пользования1,36%
Потребительские услуги1,34%
Коммунальные услуги0,89%
Розничная торговля0,85%
Связь0,46%
Облигации, денежные средства и другое5,02%
Валюта5,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств