CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNYCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNYCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNY

CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI 500 INDEX ENHANCED STRATEGY ETF CNY


Эмитент
China Merchants Bank Co., Ltd.
Бренд
China Merchants
Сайт
Дата запуска
29 мар. 2023 г.
Структура
Open-Ended Fund
Отслеживаемый индекс
CSI Smallcap 500 Index
Способ репликации
Synthetic
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100006186

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Валюта
Акции81,40%
Электронные технологии14,87%
Промышленное производство11,82%
Обрабатывающая промышленность9,49%
Потребительские товары длительного пользования6,51%
Медицинские технологии5,52%
Несырьевые полезные ископаемые5,46%
Финансы4,83%
Технологии3,91%
Потребительские товары недлительного пользования3,84%
Производственно-технические услуги3,09%
Транспорт2,88%
Коммунальные услуги2,72%
Потребительские услуги2,50%
Дистрибуция1,51%
Энергетические и минеральные ресурсы1,17%
Розничная торговля0,59%
Связь0,36%
Коммерческие услуги0,28%
Здравоохранение0,08%
Облигации, денежные средства и другое18,60%
Валюта18,58%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств