Основные данные
Подробнее о Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units
Сайт
Дата запуска
21 июл. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Код ISIN
CNE100005FY3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Электронные технологии
Финансы
Акции99,00%
Промышленное производство18,15%
Электронные технологии17,40%
Финансы16,47%
Потребительские товары недлительного пользования7,86%
Медицинские технологии6,57%
Обрабатывающая промышленность5,07%
Несырьевые полезные ископаемые4,02%
Транспорт3,95%
Потребительские товары длительного пользования3,89%
Коммунальные услуги3,78%
Энергетические и минеральные ресурсы2,82%
Технологии2,49%
Связь2,46%
Производственно-технические услуги1,95%
Дистрибуция1,09%
Розничная торговля0,53%
Здравоохранение0,51%
Облигации, денежные средства и другое1,00%
Валюта1,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 562000 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,15% и 17,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 562000 — это Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A и Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, они занимают 7,86% и 5,78% портфеля соответственно.
Нет, 562000 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции 562000 выпускаются Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. под брендом Hwabao. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 562000 составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 562000 привязан к CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 562000 инвестирует в акции.
Цена 562000 за последний месяц выросла на 4,47%, а динамика за год показала рост на 37,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 562000.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,12% за последний месяц, вырос на 20,18% за последние три месяца а за год вырос на 40,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,12% за последний месяц, вырос на 20,18% за последние три месяца а за год вырос на 40,76%.
562000 торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).