APPLE - поджатие трецгольником - лонгПоджались треугольником, в целом лонговый рынок, значит на пробитии треугольника ждем выход цены наверх.
Торговые идеи по APC
КОРОТКАЯ ПРОДАЖА АКЦИЙ AAPL ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ 3%Apple презентует финансовую отчетность за III финансовый кв. после завершения торгов во вторник 30 июля, которая, как ожидается, отразит падение чистой прибыли второй квартал кряду, что может затруднить выход на положительную динамику показателя по итогам года. Это, однако, нисколько не остановило «быков», которые «разогнали» с начала года акции компании из Купертино в 1,5 раза быстрее, чем рынок в целом. Сейчас их курс на 8% выше прошлогодних уровней перед отчетностью, но тогда прибыль была на 10% выше текущей. Участники торгов дают некий аванс Apple, ожидая что следующая отчетность будет менее «отрицательной», а последующая вернет долгожданные позитивные темпы роста год к году. Судя по последним сообщениям поставщиков «яблочной» компании, в это можно поверить: заказы на готовящийся к релизу новый смартфон предполагают продажи во II полугодии в 75 млн трубок, что примерно соответствует показателю за предыдущий год. При том, что основные нововведения (поддержка 5G, улучшенная камера дополненной реальности и новый дизайн) появятся только через год, а до конца этого года отчасти на себя оттянет одеяло Samsung cо своим смартфоном с гнущейся панелью (технические недостатки якобы уже устранены).
Таким образом основная «проблемная зона» – продажи iPhone, на которые приходится половины всей выручки, перестанут быть прежней головной болью (по итогам последнего квартала падение по прогнозам замедлится с 17% до 13%). В то время как другие направления продолжат радовать своей позитивной динамикой. И продажи другого «железа» (iPad, «смарт-часы») и услуги (22% всей выручки, +22,5% г/г). Число подписчиков услуг достигло 390 млн, и менеджмент рассчитывает, что в следующем году эта цифра достигнет полумиллиарда. Этому должны способствовать партнерские соглашения с Amazon, Verizon и другими, а также запуск новых услуг, таких как Apple News+, Apple Arcade и Apple TV+. Ввиду стабилизации продаж iPhone и такого драйвера, как услуги, аналитики, вероятно, пересмотрят свои ожидания в отношении следующего квартала вверх. Да и в отношении отчетности за последний отчетный квартал, вероятно, цифры окажутся лучше прогнозов. Это приведет к гэпу вверх на открытии следующего дня, что наблюдалось в семи случаях из последних десяти. Тем более, что толчком могут стать те $113 млрд. на балансе, которые могут быть отчасти направлены на выкуп акций.
Проблема в том, что это уже все «в цене», котировки ушли намного выше тех уровней, когда прибыль компании была выше. А сам рынок сейчас «перегрет» и велики шансы его коррекции после заседания ФРС, итоги которого будут подведены в тот же день, когда откроются акции Apple после отчетности. Ослабление риск-аппетитов может сфокусировать внимание игроков на рисках усиления давления на компанию регуляторов: Apple могут обязать выплатить штраф из-за высоких сборов для разработчиков приложений в Apple Store. В фокусе может оказаться Китай: бойкот и отказ Трампа давать послабления на продукцию Apple, производимой в КНР. С июня в акциях Apple откат не превышал 3%, поэтому после вероятного гэпа вверх на отчетности при не самой однозначной ситуации на рынке в целом ставка на откат в те же 3% выглядит вполне оправданной.
Факторы для «короткой» продажи:
1) Рост котировок Apple по сравнению с рынком в целом 31,70% vs 20,70% по S&P 500 при том, что консенсус-прогноз Уолл-стрит в отношении отчета за III кв. предполагает EPS в $2,09 против $2,34 год назад (тогда котировки были на 8,4% ниже цены закрытия на 26.07)
2) Отсутствие яркого апгрейда характеристик в предстоящем анонсе следующей версии iPhone; 5G, новый дизайн и новые камеры с дополненной реальностью появятся в 2020-м году; в текущем – только добавление третьей камеры, что уже реализовано конкурентами
3) Влияние «торговых войн»: президент Трамп отказался давать послабления в отношении пошлин на производимые в Китае Mac Pro, в самом Китае (на него приходится 18% всей выручки) из-за «негласного бойкота» продажи гаджетов Apple могут оказаться ниже прогнозов
4) Рост давления регуляторов: Департамент юстиции в США начал расследование в отношении возможного нарушения антимонопольного законодательства крупнейшими онлайн-платформами
С точки зрения технического анализа акции компании Apple представляют собой поле из часто встречающихся ценовых разрывов, которые формируются вследствие неожиданных корпоративных событий. Один из них был сформирован ровно год назад, когда компания презентовала свою отчетность за III кв. С учетом описанной ранее фундаментальной картины в сочетании с высокой вероятностью получить по крайней мере сдержанную негативную реакцию рынка на итоги заседания ФРС гэп от 1 августа ($192,14-197,31) будет выступать неким маяком для участников рынка после выхода отчетности за III кв., но уже за этот год. Подкрепляют эту гипотезу опережающий рост акций Apple с начала года на 31,70% по сравнению с рынком в целом (S&P 500 +20,7%). Тем более, что на дневных графиках в последние четыре торговых дня «быки» не смогли уверенно преодолеть наклонное сопротивление, проведенное через исторический максимум, а также пик от 1 мая, и «завязли» в области незакрытого гэпа от 6 мая ($208,84-210,23). Характер последних двух сессий указывает на переход инициативы к «медведям», которые могут развить успех в рамках августа-сентября, традиционно самых слабых для рынка месяцев в году. Игроки на понижение в итоге могут замахнуться на уровни ниже $200, однако перед этим им нужно будет пройти рубеж в $202,40, на силу которого указывают ряд менее значимых гэпов. Тем не менее эти «медвежьи» сигналы стоит рассматривать с учетом выходящей отчетности, которая вероятно, окажется лучше прогнозов и приведет к образованию очередного гэпа вверх, который стоит «продать».
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING рекомендует открывать «шорт» по акциям Apple с открытия сессии 31.07 не ниже, чем 0,3% от цены открытия c ориентиром для фиксации прибыли на 3% ниже от цены открытия и выставлением защитного стоп-приказа на уровне выше 0,5% от максимума, который будет сформирован по итогам торгового дня 31.07.
Apple. Потенциал для роста сохраняетсяКогда, как не в выходной день США поразмыслить на предмет идей среди американских акций.
Apple нацелен на тестирование майской вершины этого года, диапазон 210-215 $, что составляет чуть более 5% потенциала роста к текущей цене. В условиях когда основные бенчмарки фондового рынка США ежедневно обновляют исторические максимумы, данная идея, связанная с покупкой акций Apple имеет основание.
Внешний фон остаётся быть положительным, итоги G20 дали понять, что США и Китай возобновят переговоры, вместе с тем, участники рынков ожидают что уже на следующем заседании ФРС ставка будет понижена (31 июля). В очередной раз сработает правило: "Покупай на ожиданиях, продавай на фактах" ?)
APPLEApple попросила своих партнеров оценить расходы на перенос от 15% до 30% производства из Китая в страны Юго-Восточной Азии. Американский производитель потребительской электроники готовится к реструктуризации своего канала поставок, сообщает издание Nikkei.
По данным издания, Apple вынуждена была пойти на подобные меры в связи с обострением торговых отношений между США и Китаем. К какому бы решению не пришли страны, Apple не изменит свой план по миграции производственных мощностей за пределы Поднебесной. В компании считают, что риски от сильной зависимости от китайских фабрик слишком велики и они продолжают расти, говорится в публикации.
В число партнеров, которых Apple подталкивает к переносу производства за пределы Китая, вошли Foxconn, Pegatron и Wistron, Quanta Computer (производит ноутбуки MacBook), Compal Electronics (производит планшеты iPad) и Inventec Corp, Luxshare-ICT и Goertek (производители наушников AirPods).
AAPL- МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА!AAPL:RECOMMENDATION: BUY
2M Tgt Px 230/235
Return Potential 20%
Новости:
Ожидается , что демонстрация в Японии может не состояться в пятницу
Тайваньские и китайские инвесторы могут не собраться в пятницу, чтобы завершить катапультирование Japan Display Inc., по словам людей, знакомых с этим вопросом, ставящих под угрозу спасательный пакет для проблемного поставщика Apple Inc.
На этой неделе Japan Display заявила, что сократит свой тяжелый мобильный бизнес. Тим Кулпан решает судьбу одной из главных ошибок японского шоу Japan Display ведет переговоры с потенциальными инвесторами более двух лет. Сообщалось, что в число потенциальных спасателей входят сама Apple, Huawei Technologies Co. и китайский производитель экранов BOE Technology Group Co.
В апреле Japan Display согласилась на вливание в 117 миллиардов иен ($ 1,1 миллиарда) от текущего консорциума, в который также входят Cosgrove Global Ltd., Topnotch Corporate Ltd. и поддерживаемая правительством корпорация Innovation Network Corp. из Японии. Японский производитель панелей заявил две недели назад, что группа готова завершить катапультирование к 14 июня.
Несмотря на небольшой негативный фон акции AAPL остаются недооцененными и мы ожидаем сильного роста этим летом.
Наша рекомендация покупать бумагу на этих уровнях с целевым уровнем 230/235
Долгосрок APPLEАктив движется по повторяющимся паттернам. Сейчас есть отличная причина сходить вниз: торговая война. Я бы не беспокоился о дефолте компании. Слишком гигантна эта корпорация для банкротства. Да и никто этого не допустит, все таки яблоко - флагман американского технологического прогресса.
Продажа яблок Apple в текущем квартале увеличила долю в базе активированных смартфонов, а февраль стал первым за полгода месяцем, когда не был понижен прогноз по выпуску iPhone, говорит Morgan Stanley.
доля Apple в числе активированных смартфонов в Китае в декабрьский квартал снижалась ежемесячно, в то время как позиции отвоевывали местные производители смартфонов, пояснила фирма.
Это не падение а откат на основании прошлых показателей.
30 марта ожидается квартальный отчёт до выхода которого желательно закрыть позицию.
AAPL в коррекции относительно предыдущего импульсного снижения.AAPL в коррекции относительно предыдущего импульсного снижения, что можно использовать с целью открытия коротких позиций на угасании движения покупателей. В случае падения ниже 185 попробуем открыть короткую от 184-183, используя видимый риск в зоне 188.
Сравниваем BTC и Apple, изучая возможности ЭГОВсем привет, дорогие друзья! 🙋♂️
Сегодня мы сравним графики акций Apple и флагмана криптомира Bitcoin. Чтобы быть наиболее объективными в анализе, обратим внимание именно на тяжелейшие времена для обеих индустрий. В первом случае это бум ICO , а во втором - Доткомов. Обе ситуации до боли похожи друг на друга. Почему? Акции Эпл ушли в тяжелейшую коррекцию долгосрочного бычьего рынка на фоне мощнейшей перекупленности всей сферы в целом, а также огромного количества раздутых "мусорных" компаний. В следствие ажиотажа и пухнущих от капитализации скамных ICO , Bitcoin настигла та же участь.
Начнем, пожалуй, с дисклеймера: я не претендую на истину, не считаю, что мы пойдем туземунить с текущих, не уверен, что этот год будет бычьим и что мы уже закончили накопление. Также я не уверен, что мы не обновим дно. В общем-то я просто очень долго познавал себя и понял, что у меня есть только один шанс разбогатеть - это действовать против попыток ЭГО убедить меня, диктуя сознанию самое комфортное решение. И я просто не знаю другого метода, который позволил бы вовремя купить, додержать, и продать актив в контексте моей личности. Наверняка здесь и на других ресурсах найдутся люди, чей результат кратно лучше, и я буду рад у них поучиться.
Итак. Знакомые с "Хайп циклом" Гартнера, открытым в 1995 году прекрасно понимают, что рынок - это аттракцион, направленный на распределение денег от мелких и неквалифицированных инвесторов к крупным и образованным. Более того, существует авторитетное мнение, что только терпеливые инвесторы, совершающие минимум сделок в год, способны в принципе получать прибыли на рынке. То есть все направлено против нас, а самым главным врагом в данном контексте выступает человеческое ЭГО, введенное и раскрытое в психоанализе Зигмундом Фрейдом. Если кратко, это комплексный инструмент человеческой психики, который направлен на ее защиту. Говоря простыми словами - не тренированное ЭГО делает все, чтобы создать человеку мнимое ощущение безопасности и правоты.
На двух графиках я попытался схематично продемонстрировать, как именно оно работает и чуть ниже мы еще к этому вернемся. А сейчас ТА:
▪️ Коррекциям предшествовал мощнейший ажиотаж
▪️ Коррекциям предшествовала переполненность индустрии мусорными компаниями
▪️ Обе индустрии переживали мощнейшие репутационные проблемы во время медвежьего рынка и обожгли трейдеров и инвесторов серьезными потерями
▪️ Обе коррекции завершились на отметке -83%
▪️ Биткоин претендует на накопление, схожее по структуре
▪️ В случае с Эппл мы уже никогда не возвращались на привлекательный объемный уровень, в котором можно было "купить и забыть"
▪️ Несмотря на то, что Эппл явно прошли тогда самую ажиотажную волну на раннем этапе развития технологии, это не помешало графику двигаться по экспоненте вверх в течение следующих 16 лет, ибо волны удлиняются в случае подтверждения истинной ценности технологии.
В общем-то причин воспринимать данную аналогию всерьез достаточно много, и все, чего я добиваюсь, печатая этот текст - дать вам альтернативу, если вы не согласны, либо подтверждение в случае, если ваше мнение идентично моему.
Почему я и многие посетители моего чата и канала покупают падение в долгосрок, а не ждут всех необходимых подтверждающих сигналов, либо более привлекательных цен, теоретически вполне допустимых? Ответ прост: мы не настолько хороши в самоанализе, чтобы тягаться с ЭГО, которое будет действовать следующим образом:
▪️Приводить мощные аргументы за то, чтобы на панике продать снижение;
▪️Если вы планировали покупки на падении - разубеждать вас в адекватности решения;
▪️Приводить исчерпывающие аргументы, чтобы докупить еще, когда рынок уже перегрет ростом;
▪️Если вы планировали продавать во время роста - разубеждать вас в данном решении;
То есть всегда настаивать на более простом решении, требующим меньше внутренней борьбы. На это будет наслаиваться негативный (если стоит купить), либо слишком позитивный (если стоит продать) информационный фон, а также аналогичные настроения вашего окружения, ведь по статистике ЛЧИ Московской Биржи 90% трейдеров проигрывают.
Осознавая всю мощь данных процессов и их господство я пришел к простому выводу: продавать рост, покупать падение. В случае неадекватного толкования покупки - выходить на откате. В случае неадекватной оценки продажи - перзаходить на коррекции. Вот чем движим я в своем анализе и чем часто движимы мои друзья.
Уверен, что наша главная задача - учиться искать общий язык, и если кто-то не прав, приводить ему стоящие аргументы, способные заставить задуматься. Только так вы сможете помочь оппоненту. Вежливо, учтиво. Я надеюсь, что сам обрету эту способность и очень над ней работаю. Во всяком случае - есть прогресс, нет злобы, а это уже неплохо!
Всем профитов и хорошего настроения! 💁♂️ Ну и добро пожаловать в наше сообщество, если интересно читать подобное. Ссылки на все ресурсы под идеей ⬇️
AAPLНа дневном графике достаточно неоднозначная картина, предыдущие сильное падение можно рассматривать как коррекцию восходящего тренда, или же как начало нисходящего тренда. В первом случае новая волная восходящего движения уперлась в уровень и ей нужно немного откатиться назад, чтобы набраться новых сил. Во втором же случае последний подъем есть ни что иное как коррекция падения. В любом случае сейчас вижу хорошую возможность короткой позиции до зеленой области, отмеченной на графике. Стоп также отмечен на графике, либо согласно вашему риск менеджменту.
Текущий анализ ЯблокаС 2017 года акции данной компании вошли в состояние ажиотажного спроса, причем события докомовского пузыря даже рядом не стоят по сравнению с пузырем, который раздувался, начиная с 2009 года. Вплоть до декабря 2018 года акции находились в состоянии жуткой перекупленности. В декабре актив вернулся в диапазон, но уже в январе 2019 года обратно вышел в сторону перекупленности. Но сейчас уже поздно ждать от него обычного поведения. Как любой актив, подвергшийся ажиотажному спросу, он потерял управляемость еще в 2017 году. По теории финансовых пузырей, сейчас должен нарисоваться «пик последней надежды», после чего акции уйдут в глубокий аут. После доткомовского пузыря они ушли в аут на 4 года, правда после кризиса 2008 года произошло восстановление за полгода, но тогда погасили кризис бешеным вливанием денег, результатом которого стал новый, еще больший пузырь. Для формирования этого пузыря пришлось выводить деньги из развивающихся стран, в том числе из России и Китая.
Поэтому не сомневайтесь насчет глобального направления – только вниз. Остался только один вопрос: когда будет пик? В конце февраля историческая волатильность достигла крайне низкого значения, это означает, что прямо сейчас должны начаться резкие движения цены. Нельзя сбрасывать со счетов вариант, когда в топку яблочного паровоза кинут всю Европу, тогда мы можем увидеть последний рывок вверх, после чего последует еще более катастрофичное падение вниз.
Но более вероятный вариант развития событий все же, падение вниз прямо сейчас. На это есть масса причин, самой главной из которых является отсутствие такого количества денег в США. Для покупки акции нужны не только желающие их купить, но и наличие денег у этих желающих. А денег тупо нет, потому что они все заморожены в американском фондовом рынке. Чтобы убедиться в этом посмотрите на индекс доллара DXY, который рад бы опуститься, да жуткая нехватка тех самых долларов не дает это сделать. Сама по себе дороговизна доллара также давит на американский фондовый рынок. То есть существует только два варианта дальнейшего развития событий: либо раздеть догола Европу (просто больше некого, ну разве что Японию, но её надолго не хватит), чтобы высвободить доллары, либо начать топить «лед американского фондового айсберга».
Конечно же существует еще один вариант, который прокручивался весь прошлый год, а именно: запустить очередную страшилку про Россию. Это делается не только с целью отвлечь внимания от тонущего айсберга, который столкнулся с Титаником, но и с целью получить малость воды, чтобы заморозить её в айсберге. Но воздух вокруг айсберга пересушен, поэтому никакой Титаник уже не поможет.
