BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Дата запуска
18 февр. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2244386137
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Европа86,82%
Северная Америка8,09%
Азия5,09%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ASRG — это Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 и ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, они занимают 0,84% и 0,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ASRG составили 0,44 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,56 EUR, что показывает падение на 27,27%.
Да, фонд ASRG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,77%. Последние дивиденды (28 апр. 2025 г.) составили 0,44 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ASRG выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ASRG составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASRG привязан к Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASRG инвестирует в облигации.