BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU1859444769
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,86%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
Европа79,24%
Северная Америка17,48%
Азия1,71%
Австралия и Океания1,56%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ASRI — это Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 и Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, они занимают 0,21% и 0,19% портфеля соответственно.
Нет, ASRI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ASRI выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 15 янв. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ASRI составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASRI привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ASRI инвестирует в облигации.