Анализ ETF D6RP: дивиденды и доходность SWB:D6RP

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 1 октября 2025 г.

Тип инструментов

Электронные технологии

Технологии

Финансы

Акции99,87%

Электронные технологии22,53%

Технологии20,46%

Финансы16,04%

Медицинские технологии9,11%

Потребительские товары длительного пользования7,58%

Розничная торговля7,19%

Промышленное производство3,21%

Потребительские товары недлительного пользования2,32%

Потребительские услуги1,86%

Коммунальные услуги1,49%

Коммерческие услуги1,36%

Связь1,34%

Транспорт1,33%

Производственно-технические услуги1,03%

Здравоохранение0,90%

Обрабатывающая промышленность0,78%

Несырьевые полезные ископаемые0,73%

Дистрибуция0,46%

Разное0,17%

Облигации, денежные средства и другое0,13%

Валюта0,11%

UNIT0,02%

Temporary0,00%

Распределение акций по регионам

Северная Америка76,96%

Европа16,52%

Азия4,88%

Австралия и Океания1,25%

Ближний Восток0,22%

Латинская Америка0,16%

Африка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд D6RP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 22,53% и 20,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы D6RP — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,31% и 7,07% портфеля соответственно.

Последние дивиденды D6RP составили 0,07 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 EUR, что показывает падение на 85,71%.

Да, фонд D6RP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,81%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции D6RP выпускаются Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV под брендом Deka. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов D6RP составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд D6RP привязан к MSCI World Climate Change ESG Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд D6RP инвестирует в акции.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF Units