Основные данные
Подробнее о Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании82,67%
Корпоративные14,95%
Валюта1,51%
Разное0,87%
Распределение акций по регионам
Европа93,99%
Северная Америка5,03%
Австралия и Океания0,98%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DBXT инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 82,67% и 14,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DBXT — это Spain 3.45% 31-OCT-2034 и Belgium 3.5% 22-JUN-2055, они занимают 2,55% и 2,11% портфеля соответственно.
Нет, DBXT не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DBXT выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 мая 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBXT составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBXT привязан к Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBXT инвестирует в облигации.