Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXX

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

23,325EURD
+0,040+0,17%
На момент закрытия 20 февр., 20:56 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪234,99 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪9,62 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2008 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE Vietnam Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0322252924

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Вьетнам
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Розничная торговля
Акции104,04%
Технологии22,56%
Электронные технологии20,12%
Финансы14,35%
Розничная торговля13,84%
Медицинские технологии8,33%
Промышленное производство4,69%
Коммунальные услуги4,08%
Потребительские товары длительного пользования2,52%
Связь2,40%
Потребительские услуги2,39%
Потребительские товары недлительного пользования1,63%
Транспорт1,45%
Здравоохранение0,76%
Несырьевые полезные ископаемые0,46%
Коммерческие услуги0,42%
Облигации, денежные средства и другое−4,04%
Валюта−4,04%
Распределение акций по регионам
0.2%99%
Северная Америка99,79%
Латинская Америка0,21%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,36%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
4,67%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,46%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4,40%
D
Deere & CompanyDE
3,75%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3,74%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3,63%
H
Home Depot, Inc.HD
3,51%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,38%
C
Constellation Energy CorporationCEG
3,06%
Доля 10 крупнейших активов39,97%
Всего активов: 90

Активы под управлением (AUM)



Движение средств