UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
2 авг. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1974696418
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные53,76%
Государственные компании45,79%
Валюта0,45%
Распределение акций по регионам
Азия33,83%
Европа20,89%
Латинская Америка16,99%
Северная Америка16,36%
Ближний Восток11,00%
Африка0,93%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMIE инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 53,76% и 45,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EMIE — это Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 и Government of Poland 4.875% 04-OCT-2033, они занимают 0,98% и 0,73% портфеля соответственно.
Нет, EMIE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EMIE выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 2 авг. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMIE составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMIE привязан к J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMIE инвестирует в облигации.