Основные данные
Подробнее о iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
4 февр. 2003 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE0006289465
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,96%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы EXHA — это Germany 2.2% 15-FEB-2034 и Germany 2.3% 15-FEB-2033, они занимают 5,48% и 5,14% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXHA составили 0,36 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 EUR, что показывает рост на 5,31%.
Да, фонд EXHA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,05%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,36 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXHA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXHA составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXHA привязан к eb.rexx Government Germany Overall. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EXHA инвестирует в облигации.