Анализ ETF EXSA: дивиденды и доходность SWB:EXSA

Q: Какие самые крупные активы EXSA?

Крупнейшие активы EXSA — это ASML Holding NV и SAP SE , они занимают 2,22% и 2,07% портфеля соответственно.

Обзор График

Анализ

Структура портфеля Обсуждение Сезонность

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 4 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Медицинские технологии

Потребительские товары недлительного пользования

Акции99,78%

Финансы24,49%

Медицинские технологии12,92%

Потребительские товары недлительного пользования10,99%

Электронные технологии8,74%

Промышленное производство8,46%

Технологии4,81%

Энергетические и минеральные ресурсы4,30%

Коммунальные услуги4,17%

Потребительские товары длительного пользования3,36%

Обрабатывающая промышленность2,86%

Коммерческие услуги2,73%

Связь2,51%

Несырьевые полезные ископаемые2,17%

Розничная торговля1,70%

Производственно-технические услуги1,51%

Транспорт1,42%

Потребительские услуги1,15%

Дистрибуция0,79%

Разное0,43%

Здравоохранение0,25%

Облигации, денежные средства и другое0,22%

Валюта0,12%

UNIT0,10%

Разное0,00%

Распределение акций по регионам

Европа99,89%

Северная Америка0,08%

Ближний Восток0,02%

Латинская Америка0,00%

Азия0,00%

Африка0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд EXSA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,49% и 12,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы EXSA — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,22% и 2,07% портфеля соответственно.

Последние дивиденды EXSA составили 0,54 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,60 EUR, что показывает падение на 11,68%.

Да, фонд EXSA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,70%. Последние дивиденды (16 июн. 2025 г.) составили 0,60 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции EXSA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов EXSA составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд EXSA привязан к STOXX Europe 600. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд EXSA инвестирует в акции.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF