Основные данные
Подробнее о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
8 июл. 2002 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE000A0H08S0
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские услуги
Транспорт
Технологии
Акции97,78%
Потребительские услуги53,09%
Транспорт34,33%
Технологии10,36%
Облигации, денежные средства и другое2,22%
Разное1,93%
Валюта0,29%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXV9 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Services и Transportation, которые занимают долю в 53,09% и 34,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXV9 — это Ryanair Holdings Plc и InterContinental Hotels Group PLC, они занимают 18,16% и 14,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXV9 составили 0,61 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 EUR, что показывает рост на 83,58%.
Да, фонд EXV9 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,97%. Последние дивиденды (15 июл. 2025 г.) составили 0,61 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXV9 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXV9 составляет 0,46% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,46% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXV9 привязан к STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXV9 инвестирует в акции.