Бедный и Богатый трейдер №32Показываю и рассказываю как я совершаю биржевые сделки.
Примеры реальные и недавние.
Торговые идеи по HO2
DHI- крепкая ли шея у этой ГИП11/09/2023
Бычий тренд с июня 2022 завершился фигурой ГИП
при этом цена выросла с 59,25 до 132,30 - это +123%
Кстати... бычий тренд возможно ещё НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ!!!
Судя по биржевым индексам, рынок в ближайшее время ожидает или активное продолжение роста, или серьёзная коррекция.
Вот и данная акция также может ещё опуститься до уровня 105 - техническая отработка фигуры ГИП
НО... фигура ГИП - не всегда разворотная фигура, она может моментально првератиться в "Собаку Баскервилей" - а это продолжение роста (если рынок получит положительные сигналы)
На растущем графике уровень 261%фибо и "линия шеи" фигуры ГИП странным образом совпали.
т.е. 114,5 - сильный уровень
Пока надо "посидеть на заборе", внимательно анализируя реакцию на уровень 114,5
На уровне 105 - можно искать возможные покупки... (Если индексы продолжат рост)
...но это не точно ...
DHI - Пробой каналаВысокие ставки вроде должны через охлаждение рынка недвижимости повлиять на акции домостроителей. Но DHI не сильно далеко ушел от пиков. Даст ли пробой восходящего трендового канала уход вниз?
DHI (короткая, внутри дня 23.08)Дата - 23.08.2022
Тикер/(Отрасль) - DHI (товары_2, cтроительство жилья)
Направление - Шорт от 72,5 Корреляция - По рынку
Стиль торговли - Пробой уровня
Глобальный тренд - Лонг, отскок Локальный тренд - Шорт
Откуда энергия - Контртренд
Уровень - Исторический, зеркальный, подтвержден проторговкой
Предпосылки (1D): +Шортовая зона +Внизу пустота
+Закрытие под лоу бара +Вверх не пускают +Нижняя граница канала
+Закрытие на уровне +Хороший запас хода
Предпосылки (1H): +Ближний ретест +Поджатие
ATR - 1,97 Запас хода до - 70 или - 2,5
Депозит на инструмент, $ 3980,0 / 3983,17
Стоп - 0,39 Люфт - 0,08 Тейк - 1,18
ТВХ - 72,42 СЛ - 72,82 ТП1 - 71,24
Позиция - 55,0 Риск - 21,67 Профит - 65,01
Пробой по DHIПоджатие на дневках к уровню лимитного покупателя. Ожидаю дальнейшее движение по нисходящему тренду.
Сделка на пробой уровня поддержки $84.32 (уровень образован лимитным игроком).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиление на D:
1) Поджатие
2) Внизу большой запас хода
Усиление на H:
Накопление
⬇️ Шорт ниже $84.19 (вход лимитной заявкой стоп-лимит)
🎯 Цель 1: $82.1
🎯 Цель 2: $80.05
🎯 Цель 3: $75.6
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию стоит входить с минимальным стоп-лоссом.
НЕ ИИР.
DHIВторая попытка, выглядит более уверенно, поджатое по индюкам, бабочки мышки + уровень
Стопы тейки на графике(стопы по закрытию 4ч)
DHI1. 5я волна в 3-ей
2. отбой от зеркального уровня
3. отбой от 200ЕМА
4. хороший отчёт
5. тренд восходящий. Цена на нижней границе восходящего канала.
D.R. Horton, IncУолл-стрит ждет положительных сигналов от DHI по мере приближения даты следующего отчета о прибылях и убытках. Предположительно это будет 22 июля 2021 года. В этом отчете аналитики ожидают что DHI опубликует прибыль в размере 2,83 $ на акцию.
По консенсус-прогнозам Zacks квартальная выручка составит 7,18 млрд $, что на 33,17% больше, чем годом ранее. На весь год прибыль составит 10,51 $ на акцию, а выручка - 27,39 млрд $, что представляет собой изменение на + 63,96% и + 34,85%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом.
На основе 10 аналитиков с Уолл-стрит, предлагающих 12-месячные целевые цены для D.R. Horton, за последние 3 месяца средняя целевая цена составляет 112,40$ +21,70% к последней цене в 92,36 $.
Идея на покупку D. R. HortonПокупка, пробой локального сопротивления. Формирование зарождения растущей тенденции.
Стоп ниже 88,44
Дефицит жилья в СШАСтранно об этом слышать, но в 2021 на рынке сразу два дефицита: дефицит чипов и дефицит жилья. Количество доступного для продажи жилья достигло многолетних минимумов. В этой ситуации интересно посмотреть, кто лидер и кто аутсайдер этой гонки. На графике 4 компании индустрии, входящие в индекс S&P 500. У меня в портфелях уже есть DHI и call на Len, но вот оставшиеся две , как раз и выглядят недооцененными.
Пузырь на стройке видели?Мощный дивер по RSI. Жду пару красных свечек на дневках и буду шортить.
Возможно СиПи начнет сдуваться именно благодаря стоительным компаниям, которые до жути перегреты.
DR Horton - точка входа и выходаDR Horton, Inc. #DHI строительная компания базирующаяся в Техасе. Строит жилые односемейные дома в «одноэтажной Америка». В среднем за четыре квартала компания неожиданно продемонстрировала сюрприз в размере 25,8%.
🟢 Фундаментальные показатели:
P/E 11.31
EPS this Y 49.50%
P/S 1.41
ROE 23.90%
⚠️ Ждем консолидацию на уровне $85.
▪ Точка входа $85-87
🎯 Целевая цена $94 потенциал роста на 10%
Хорошая точка входа? ЖдёмХорошо держим уровень к,оторый у нас фиолетовый
Есть два сценария движения цены, , но данный момент свеча неопределенности поэтому надо ждать "завтра".
Также у нас происходит сжатие скользящими сверху.
Входить желательно в момент, когда хотя б ema 100 будет под ценой
На что способен DR.Hоton?Бумага в последнем отчете, пару дней назад отлично отчиталась. Помимо всего компания повысила прогноз роста выручка и продаж на следующий квартал и на весь в год в целом, отметив, что спрос на дома растет и останется сильным как минимум пару кварталов еще. Добавлю, что данный сектор строительства и продаж домов является одним из столпов фундамента экономики США и ФРС уже анонсировала, то будет вливать в сектор денег пока не увидит устойчивый рост цен, чтобы сподвигнуть инфляцию к росту. И последние стат.данные указывающие на рост цен на недвижимость показывают, что спрос возобновляется и данный сектор станет одним из передовых в 2021 году. С ростом цен вырастет и выручка компаний в данном секторе. Компания является одним из лидеров своего сектора. Бумага входит в индеrс S&P500, что добавляет ей риска при коррекции рынка, то она последует на рынком, но посмотрите, что было последние два дня. Инвесторы просто скупали все провалы, не давая бумаге провалиться вместе с рынком. Вполне возможно, что при продолжении коррекции бумага все же просядет, но это будет хорошей возможностью докупать ее до нисходящей линии поддержки вымпела. Если вернуться к графику то можно видеть, что на недельных графиках бумага пробила восходящий клин, аж с 2007 года и успела протестить линию поддержки параллельно образовав вымпел, а верхней границы будущего канала еще нет!!! Пробой вымпела, тоже уже имел место и сейчас мы видим уже выполненный ретест линии поддержки и готовность к прорыву горизонтального канала. Начальный рост в 15% мне кажется лишь малой прелюдией к чему то большему. Важно понимать риски, это ситуация с Ковидом и экономикой. Если в ближайшее время мы не услышим оптимистичных прогнозов, что все скоро закончится и экономика вновь вернется к росту, то вероятен сильный даунтренд.
"Мои слова/картинки не являются рекомендацией к покупке/продажи. Каждый сам, творец своего профита. Да прибудет с вами хороший день и настроение :)"
DR Hortion от нижней границы или при выходе из боковика- Может быть кульминация
- Пока нет точек входа
+ Высокий RoE, относительно низкий P/E, расте прибыль, маржинальная
+ Низкий долг
LONG DHI (USA) ТФ 1дВыход из клина состоялся (см связанную идею). Немного пропустил его. Возьму на возврате, если дадут.
Buy: 44
SL: 42,3 (4%)
TP: 49,6 - 53 (11%-17%)
P/L: от 2,75:1
LONG/SHORT DHI (USA) ТФ 1дКрасивый восходящий клин после нисходящего движения. Разрешиться он может в любую сторону - входить буду на пробое, при наличии условий для входа (как минимум, адекватный стоп). По классике, это фигура продолжения движения (вниз), но в январе ADP в такой же ситуации ракетой улетело в другую сторону, не без помощи закрытия шортов по стопам (в том числе и моего), ведь такую очевидную ситуацию видят многие.
Подробности - по факту, со ссылкой на эту идею. А пока что - наблюдение. Примерные цели с обеих сторон обозначены, стоп должен их оправдывать из соотношения 1:3 и выше.
Цена может возобновить рост от уровня поддержкиЦена на акции компании D.R. Horton в последние недели корректировалась. Сейчас мы достигли ближайшего уровня поддержки и возможно от этих значений будет предпринята попытка возобновить растущий тренд.
С фундаментальной точки зрения компания остаётся привлекательной:
1. Хороший коэффициент Цена/Доход (P/E) = 9
2. Продолжается рост выручки и дохода
3. Earning Per Share стабильно растёт
4. Стабильный рост чистой стоимости компании.
5. Компания выплачивает дивиденды.
Анализ компании DR Horton IncО компании:
DR Horton Inc строит и продает дома через свои подразделения в США, под такими брендами какD,R, Horton, America's Builder, Emerald Homes, Breland Homes, Express Homes и Regent Homes.
Показатели:
Капитализация: 12,35 млрд,$
Изменение цены за 52 недели: 11,38
Изменение цены за 13 недель: 8,77
Коэффициент P/E: 12,70
Price/Sales: 0,93
Price to book: 1,69
Дивидендная доходность: 1,16
ROE: 14,36
ROA: 8,38
Бета-коэффициент: 1,17
Резюме:
За последние 3 месяца акции компании выросли в цене на 8,77%. Плюсом являетcя то, что показатели P/E ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/S и P/B выше чем по отрасли, а дивидендная доходность ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 32,38 $ Вы получаете прибыль на акцию в размере 2,56$, дивидендов на 0,36$, балансовой стоимости на 0,36$ и долга на 8,58$.
