Основные данные
Подробнее о iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
20 янв. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BSKRJX20
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,97%
Паевой фонд1,03%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IS05 — это Germany 2.5% 15-AUG-2054 и Germany 1.8% 15-AUG-2053, они занимают 11,51% и 10,79% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IS05 составили 0,05 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 EUR,
Да, фонд IS05 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,30%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,05 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IS05 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IS05 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IS05 привязан к Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IS05 инвестирует в облигации.