Основные данные
Подробнее о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
15 окт. 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BCRY6227
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,66%
Паевой фонд1,34%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка78,50%
Европа11,77%
Азия5,28%
Австралия и Океания4,45%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды IS3L составили 2,10 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,59 EUR, что показывает падение на 23,02%.
Да, фонд IS3L платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,07%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 2,10 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IS3L выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IS3L составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IS3L привязан к Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IS3L инвестирует в облигации.