Анализ ETF ISPA: дивиденды и доходность SWB:ISPA

Q: Какие самые крупные активы ISPA?

Крупнейшие активы ISPA — это Fortescue Ltd и Aker BP ASA , они занимают 2,20% и 2,03% портфеля соответственно.

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 27 января 2026 г.

Тип инструментов

Финансы

Энергетические и минеральные ресурсы

Акции99,84%

Финансы44,01%

Энергетические и минеральные ресурсы11,21%

Потребительские товары длительного пользования9,34%

Несырьевые полезные ископаемые7,67%

Коммунальные услуги7,09%

Потребительские товары недлительного пользования5,32%

Транспорт4,39%

Связь2,74%

Розничная торговля2,23%

Медицинские технологии1,63%

Дистрибуция1,42%

Промышленное производство1,13%

Обрабатывающая промышленность0,93%

Технологии0,70%

Облигации, денежные средства и другое0,16%

Валюта0,19%

Разное−0,03%

Распределение акций по регионам

Европа38,64%

Северная Америка23,89%

Азия22,96%

Австралия и Океания14,51%

Латинская Америка0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд ISPA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 44,02% и 11,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы ISPA — это Fortescue Ltd и Aker BP ASA, они занимают 2,20% и 2,03% портфеля соответственно.

Последние дивиденды ISPA составили 0,25 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,41 EUR, что показывает падение на 63,50%.

Да, фонд ISPA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,07%. Последние дивиденды (15 янв. 2026 г.) составили 0,25 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции ISPA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов ISPA составляет 0,46% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,46% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд ISPA привязан к STOXX Global Select Dividend 100. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд ISPA инвестирует в акции.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)