Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
18 дек. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
MDO Management Co. SA
Identifiers
2
ISINLU2941599081
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized91,60%
Корпоративные4,55%
Разное3,87%
Валюта−0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
JCL0 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 91,60% и 4,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Нет, JCL0 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JCL0 выпускаются Montagu Private Equity LLP под брендом Janus Henderson. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JCL0 составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JCL0 привязан к J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
JCL0 инвестирует в облигации.