Основные данные
Подробнее о Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2023 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Код ISIN
IE0003UVYC20
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Связь
Медицинские технологии
Акции99,60%
Финансы15,78%
Технологии14,13%
Связь10,50%
Медицинские технологии10,36%
Потребительские товары недлительного пользования9,23%
Электронные технологии9,22%
Коммунальные услуги7,63%
Розничная торговля4,43%
Потребительские услуги2,88%
Производственно-технические услуги2,24%
Обрабатывающая промышленность2,23%
Дистрибуция2,14%
Несырьевые полезные ископаемые2,01%
Здравоохранение1,79%
Транспорт1,39%
Энергетические и минеральные ресурсы1,03%
Потребительские товары длительного пользования0,77%
Промышленное производство0,75%
Коммерческие услуги0,70%
Разное0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,60%
Rights & Warrants−0,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,98%
Европа22,68%
Азия12,78%
Австралия и Океания0,33%
Ближний Восток0,17%
Латинская Америка0,06%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JGPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 15,81% и 14,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JGPI — это Southern Company и Deutsche Telekom AG, они занимают 1,78% и 1,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JGPI составили 0,13 EUR. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 EUR, что показывает падение на 21,99%.
Да, фонд JGPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,54%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,15 EUR. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции JGPI выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов JGPI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JGPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JGPI инвестирует в акции.