Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBAF3988935SES SA 5.3% 04-APR-2043 | 7,51% | 314 K | 75,97% | 5,30% | 2043-04-04 | 250 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | SES SA |
SSGBAF4108358SES Global Americas Holdings, Inc. 5.3% 25-MAR-2044 | 7,34% | 5 K | 76,88% | 5,30% | 2044-03-25 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | SES Global Americas Holdings, Inc. |
XS289963693SES S.A. 24/54 FLR MTN | 6,53% | 0 | 92,04% | 6,00% | 2054-09-12 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS289876286SES S.A. 24/54 FLR MTN | 5,95% | 0 | 92,93% | 5,50% | 2054-09-12 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS248977558SES 22/29 MTN | 4,15% | 0 | 97,51% | 3,50% | 2029-01-14 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS219631774SES 20/28 MTN | 3,94% | 0 | 93,44% | 2,00% | 2028-07-02 | 400 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS207581178SES S.A. 19/27 MTN | 3,61% | 0 | 92,30% | 0,88% | 2027-11-04 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS179620863SES S.A. 18/26 MTN | 3,35% | 0 | 97,74% | 1,63% | 2026-03-22 | 650 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS0786606789SES 4% 31/05/2027 | −0,67% | 0 | 111,91% | 4,00% | 2027-05-31 | 140 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |
XS201002834SES 21/UND. FLR | — | 0 | 93,71% | 2,88% | — | 625 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | SES SA |