iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪659,70 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪138,62 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
20 нояб. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BKP5L730

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании84,23%
Корпоративные15,20%
Паевой фонд0,42%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
0.1%34%7%20%6%17%13%
Латинская Америка34,92%
Европа20,05%
Ближний Восток17,42%
Азия13,19%
Северная Америка7,94%
Африка6,43%
Австралия и Океания0,05%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


SLMG инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 84,23% и 15,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Нет, SLMG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SLMG выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SLMG составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SLMG привязан к JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SLMG инвестирует в облигации.