Основные данные
Подробнее о Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
17 нояб. 2021 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
KBA Consulting Management Ltd.
Код ISIN
IE000DOZYQJ7
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные104,06%
Валюта−4,06%
Распределение акций по регионам
Азия86,43%
Европа7,94%
Африка3,95%
Австралия и Океания1,68%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TAEH — это Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 и Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, они занимают 3,12% и 3,05% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TAEH составили 0,24 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 EUR, что показывает рост на 18,00%.
Да, фонд TAEH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,46%. Последние дивиденды (10 июл. 2025 г.) составили 0,24 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции TAEH выпускаются Tabula Investment Management Ltd. под брендом Tabula. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TAEH составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TAEH привязан к iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TAEH инвестирует в облигации.