VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
14 апр. 2011 г.
Структура
Нидерландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISIN NL0009690254
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,85%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TGBT — это Spain 3.55% 31-OCT-2033 и Germany 2.3% 15-FEB-2033, они занимают 5,11% и 4,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TGBT составили 0,07 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 EUR, что показывает рост на 14,29%.
Да, фонд TGBT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,18%. Последние дивиденды (10 дек. 2025 г.) составили 0,07 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TGBT выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TGBT составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TGBT привязан к Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TGBT инвестирует в облигации.