Анализ ETF TRET: дивиденды и доходность SWB:TRET

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 декабря 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Акции98,85%

Финансы97,02%

Потребительские товары длительного пользования1,49%

Разное0,35%

Облигации, денежные средства и другое1,15%

UNIT1,01%

Валюта0,13%

Распределение акций по регионам

Северная Америка68,18%

Азия15,19%

Европа12,51%

Австралия и Океания3,75%

Африка0,28%

Латинская Америка0,10%

Ближний Восток0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд TRET инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Durables, которые занимают долю в 97,02% и 1,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы TRET — это Welltower Inc. и Prologis, Inc., они занимают 9,79% и 9,31% портфеля соответственно.

Последние дивиденды TRET составили 0,29 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 EUR, что показывает падение на 27,59%.

Да, фонд TRET платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,66%. Последние дивиденды (10 дек. 2025 г.) составили 0,29 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции TRET выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов TRET составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд TRET привязан к Global Property Research Global 100 Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд TRET инвестирует в акции.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF