Основные данные
Подробнее о UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
Сайт
Дата запуска
26 авг. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Код ISIN
IE00BX7RR706
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,93%
Финансы21,74%
Промышленное производство17,26%
Медицинские технологии8,54%
Электронные технологии7,55%
Потребительские товары недлительного пользования5,61%
Здравоохранение5,07%
Потребительские услуги4,94%
Технологии4,51%
Коммерческие услуги4,30%
Несырьевые полезные ископаемые3,99%
Дистрибуция3,87%
Розничная торговля3,32%
Потребительские товары длительного пользования2,71%
Обрабатывающая промышленность2,22%
Транспорт1,98%
Производственно-технические услуги1,82%
Коммунальные услуги0,49%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,04%
Европа7,96%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UBUS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 21,74% и 17,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UBUS — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Caterpillar Inc., они занимают 2,84% и 2,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UBUS составили 0,19 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 EUR, что показывает падение на 20,36%.
Да, фонд UBUS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,59%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,19 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UBUS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBUS составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBUS привязан к MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBUS инвестирует в акции.