Анализ ETF V3ML: дивиденды и доходность SWB:V3ML

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 ноября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Электронные технологии

Акции99,08%

Финансы29,49%

Электронные технологии24,32%

Розничная торговля7,83%

Технологии5,69%

Промышленное производство4,26%

Медицинские технологии3,96%

Несырьевые полезные ископаемые3,65%

Обрабатывающая промышленность2,94%

Связь2,94%

Потребительские товары длительного пользования2,85%

Потребительские товары недлительного пользования2,72%

Транспорт2,20%

Потребительские услуги1,93%

Здравоохранение1,01%

Коммерческие услуги0,95%

Коммунальные услуги0,95%

Дистрибуция0,69%

Производственно-технические услуги0,62%

Разное0,08%

Энергетические и минеральные ресурсы0,00%

Облигации, денежные средства и другое0,92%

UNIT0,82%

Temporary0,07%

Паевой фонд0,02%

Разное0,01%

Rights & Warrants0,00%

Распределение акций по регионам

Азия78,77%

Ближний Восток6,97%

Европа4,09%

Латинская Америка4,03%

Африка3,78%

Северная Америка2,36%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд V3ML инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 29,49% и 24,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.

Крупнейшие активы V3ML — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Alibaba Group Holding Limited, они занимают 13,52% и 4,21% портфеля соответственно.

Последние дивиденды V3ML составили 0,02 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 EUR, что показывает падение на 100,48%.

Да, фонд V3ML платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,03%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции V3ML выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов V3ML составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд V3ML привязан к FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд V3ML инвестирует в акции.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD