BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
7 июн. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1377382285
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары недлительного пользования
Акции93,93%
Финансы39,23%
Промышленное производство14,01%
Потребительские товары недлительного пользования11,21%
Электронные технологии4,82%
Медицинские технологии4,81%
Дистрибуция4,37%
Обрабатывающая промышленность3,49%
Производственно-технические услуги3,42%
Коммунальные услуги3,32%
Потребительские товары длительного пользования2,84%
Технологии1,20%
Здравоохранение0,61%
Коммерческие услуги0,59%
Облигации, денежные средства и другое6,07%
Разное4,13%
Валюта1,68%
Паевой фонд0,26%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VALU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 39,23% и 14,01% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VALU — это Societe Generale S.A. Class A и AXA SA, они занимают 9,68% и 7,18% портфеля соответственно.
Нет, VALU не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VALU выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VALU составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VALU привязан к BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VALU инвестирует в акции.