Анализ ETF VDIV: дивиденды и доходность SWB:VDIV

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 30 декабря 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Энергетические и минеральные ресурсы

Медицинские технологии

Потребительские товары недлительного пользования

Акции99,33%

Финансы32,70%

Энергетические и минеральные ресурсы16,61%

Медицинские технологии13,75%

Потребительские товары недлительного пользования10,46%

Коммунальные услуги6,67%

Связь6,19%

Потребительские товары длительного пользования3,68%

Потребительские услуги2,31%

Розничная торговля1,81%

Транспорт1,46%

Производственно-технические услуги1,07%

Несырьевые полезные ископаемые0,71%

Обрабатывающая промышленность0,51%

Промышленное производство0,45%

Коммерческие услуги0,38%

Электронные технологии0,35%

Технологии0,23%

Облигации, денежные средства и другое0,67%

Валюта0,67%

Распределение акций по регионам

Европа53,34%

Северная Америка29,52%

Азия10,37%

Австралия и Океания6,16%

Ближний Восток0,60%

Латинская Америка0,00%

Африка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд VDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 32,70% и 16,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы VDIV — это Exxon Mobil Corporation и Verizon Communications Inc., они занимают 5,02% и 4,33% портфеля соответственно.

Последние дивиденды VDIV составили 0,27 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,36 EUR, что показывает падение на 33,33%.

Да, фонд VDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,58%. Последние дивиденды (10 дек. 2025 г.) составили 0,27 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции VDIV выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 23 мая 2016 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов VDIV составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд VDIV привязан к Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд VDIV инвестирует в акции.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF