Основные данные
Подробнее о VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
23 мая 2016 г.
Структура
Нидерландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
NL0011683594
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,68%
Финансы41,86%
Медицинские технологии14,41%
Коммунальные услуги8,15%
Энергетические и минеральные ресурсы8,09%
Потребительские товары длительного пользования6,71%
Связь5,60%
Несырьевые полезные ископаемые4,10%
Розничная торговля2,74%
Транспорт2,70%
Производственно-технические услуги1,69%
Потребительские товары недлительного пользования1,64%
Промышленное производство0,99%
Обрабатывающая промышленность0,64%
Технологии0,37%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,32%
Распределение акций по регионам
Европа66,32%
Северная Америка21,81%
Азия9,53%
Австралия и Океания2,21%
Ближний Восток0,14%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 41,86% и 14,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VDIV — это Verizon Communications Inc. и Pfizer Inc., они занимают 4,73% и 4,70% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VDIV составили 0,36 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,90 EUR, что показывает падение на 150,00%.
Да, фонд VDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,04%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,36 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VDIV выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 23 мая 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VDIV составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VDIV привязан к Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VDIV инвестирует в акции.