Основные данные
Подробнее о VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
23 мая 2016 г.
Структура
Нидерландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
NL0011683594
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,56%
Финансы41,58%
Медицинские технологии14,83%
Коммунальные услуги8,70%
Энергетические и минеральные ресурсы8,49%
Потребительские товары длительного пользования6,45%
Связь5,17%
Несырьевые полезные ископаемые4,40%
Розничная торговля2,74%
Транспорт2,56%
Потребительские товары недлительного пользования1,52%
Производственно-технические услуги1,30%
Промышленное производство0,92%
Обрабатывающая промышленность0,62%
Технологии0,28%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта0,44%
Распределение акций по регионам
Европа67,22%
Северная Америка21,39%
Азия9,04%
Австралия и Океания2,20%
Ближний Восток0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 41,58% и 14,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VDIV — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и Pfizer Inc., они занимают 4,94% и 4,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VDIV составили 0,36 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,90 EUR, что показывает падение на 150,00%.
Да, фонд VDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,90%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,36 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VDIV выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 23 мая 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VDIV составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VDIV привязан к Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VDIV инвестирует в акции.